國內基金淨值

(CF045)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※
最新淨值	2.1241人民幣(2026/06/16)
漲跌	0.0019	最高淨值(年)	2.1844
幅度	0.09%	最低淨值(年)	2.1117

近20日淨值

日期	淨值
06/16	2.1241
06/15	2.1222
06/12	2.1204
06/11	2.1221
06/10	2.1165
06/09	2.1173
06/08	2.1157
06/05	2.1176
06/04	2.1242
06/03	2.1234

日期	淨值
06/02	2.1243
05/29	2.1245
05/28	2.1244
05/26	2.1216
05/22	2.1171
05/21	2.1184
05/20	2.1172
05/19	2.1117
05/18	2.1148
05/15	2.1158

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。