國內基金淨值

(CF045)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※
最新淨值	2.0669人民幣(2026/10/29)
漲跌	0.0025	最高淨值(年)	2.1748
幅度	0.12%	最低淨值(年)	2.0625

近20日淨值

日期	淨值
10/29	2.0669
10/28	2.0644
10/27	2.0658
10/22	2.0696
10/21	2.0634
10/20	2.0645
10/16	2.0677
10/15	2.0672
10/14	2.0631
10/13	2.0625

日期	淨值
10/12	2.0634
10/08	2.0639
10/07	2.0732
10/06	2.0734
10/05	2.0719
10/02	2.0729
09/30	2.0732
09/29	2.0743
09/24	2.0768
09/23	2.0811

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。