淨值
績效
基本
持股
配息
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)
最新淨值
0.81美元
(2026/06/16)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
0.83
幅度
-0.25%
最低淨值(年)
0.62
近20日淨值
日期
淨值
06/16
0.81
06/15
0.82
06/12
0.80
06/11
0.77
06/10
0.77
06/09
0.79
06/08
0.79
06/05
0.80
06/04
0.82
06/03
0.82
日期
淨值
06/02
0.82
06/01
0.83
05/29
0.81
05/28
0.80
05/26
0.82
05/25
0.81
05/22
0.80
05/21
0.78
05/20
0.76
05/19
0.77
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。