淨值
績效
基本
持股
配息
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)
最新淨值
0.79美元
(2026/01/27)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
0.79
幅度
1.44%
最低淨值(年)
0.53
近20日淨值
日期
淨值
01/27
0.79
01/23
0.78
01/22
0.77
01/21
0.77
01/20
0.76
01/19
0.76
01/16
0.76
01/15
0.76
01/14
0.76
01/13
0.76
日期
淨值
01/12
0.76
01/09
0.76
01/08
0.76
01/07
0.77
01/06
0.77
01/05
0.77
01/02
0.76
12/31
0.75
12/30
0.75
12/29
0.75
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。