淨值
績效
基本
持股
配息
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)
最新淨值
0.73美元
(2025/12/11)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
0.73
幅度
0.72%
最低淨值(年)
0.53
近20日淨值
日期
淨值
12/11
0.73
12/10
0.73
12/09
0.72
12/08
0.72
12/05
0.72
12/04
0.72
12/03
0.72
12/02
0.72
12/01
0.72
11/28
0.73
日期
淨值
11/27
0.72
11/26
0.71
11/25
0.71
11/24
0.69
11/21
0.69
11/19
0.70
11/18
0.70
11/17
0.71
11/14
0.71
11/13
0.71
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。