淨值
績效
基本
持股
配息
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)
最新淨值
0.78美元
(2026/10/29)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
0.85
幅度
-1.76%
最低淨值(年)
0.69
近20日淨值
日期
淨值
10/29
0.78
10/28
0.79
10/27
0.77
10/22
0.78
10/21
0.80
10/19
0.80
10/16
0.80
10/15
0.79
10/14
0.82
10/13
0.82
日期
淨值
10/12
0.84
10/08
0.83
10/07
0.84
10/06
0.84
10/05
0.84
10/01
0.83
09/30
0.83
09/29
0.83
09/24
0.84
09/23
0.85
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。