國內基金淨值

(CF044)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	2.9896人民幣(2026/10/29)
漲跌	0.0037	最高淨值(年)	3.0704
幅度	0.12%	最低淨值(年)	2.9816

近20日淨值

日期	淨值
10/29	2.9896
10/28	2.9859
10/27	2.9879
10/22	2.9935
10/21	2.9844
10/20	2.9860
10/16	2.9906
10/15	2.9898
10/14	2.9839
10/13	2.9830

日期	淨值
10/12	2.9843
10/08	2.9850
10/07	2.9834
10/06	2.9836
10/05	2.9816
10/02	2.9830
09/30	2.9835
09/29	2.9851
09/24	2.9885
09/23	2.9948

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。