淨值
績效
基本
持股
配息
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※
最新淨值
6.70台幣
(2026/06/16)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.25
幅度
0.15%
最低淨值(年)
6.66
近20日淨值
日期
淨值
06/16
6.70
06/15
6.69
06/12
6.68
06/11
6.69
06/10
6.66
06/09
6.66
06/08
6.66
06/05
6.66
06/04
6.73
06/03
6.73
日期
淨值
06/02
6.76
06/01
6.76
05/29
6.76
05/28
6.78
05/27
6.77
05/26
6.77
05/22
6.77
05/21
6.77
05/20
6.79
05/19
6.76
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。