淨值
績效
基本
持股
配息
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※
最新淨值
6.88台幣
(2026/04/28)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
7.30
幅度
-0.15%
最低淨值(年)
6.78
近20日淨值
日期
淨值
04/28
6.88
04/27
6.89
04/24
6.91
04/23
6.91
04/22
6.90
04/21
6.88
04/20
6.90
04/17
6.90
04/16
6.88
04/15
6.92
日期
淨值
04/14
6.90
04/13
6.87
04/10
6.85
04/09
6.85
04/08
6.88
04/07
6.86
04/02
6.83
04/01
6.81
03/31
6.78
03/30
6.81
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。