淨值
績效
基本
持股
配息
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※
最新淨值
6.37台幣
(2026/09/11)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
7.24
幅度
0.31%
最低淨值(年)
6.35
近20日淨值
日期
淨值
09/11
6.37
09/10
6.35
09/09
6.38
09/08
6.41
09/04
6.47
09/03
6.47
09/02
6.47
09/01
6.45
08/31
6.49
08/28
6.50
日期
淨值
08/27
6.52
08/26
6.52
08/25
6.53
08/24
6.50
08/21
6.49
08/20
6.51
08/19
6.51
08/18
6.49
08/17
6.51
08/14
6.56
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。