淨值
績效
基本
持股
配息
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※
最新淨值
6.14台幣
(2026/10/29)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
7.16
幅度
-0.16%
最低淨值(年)
6.14
近20日淨值
日期
淨值
10/29
6.14
10/28
6.15
10/27
6.17
10/22
6.19
10/21
6.20
10/20
6.21
10/19
6.20
10/16
6.21
10/15
6.25
10/14
6.17
日期
淨值
10/13
6.21
10/12
6.15
10/08
6.18
10/07
6.17
10/06
6.25
10/05
6.25
10/02
6.26
10/01
6.27
09/30
6.22
09/29
6.25
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。