國內基金淨值

(F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※
最新淨值	2.1403人民幣(2026/03/12)
漲跌	-0.0037	最高淨值(年)	2.1844
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	2.1077

近20日淨值

日期	淨值
03/12	2.1403
03/11	2.1440
03/10	2.1477
03/09	2.1525
03/06	2.1515
03/05	2.1509
03/04	2.1523
03/03	2.1556
03/02	2.1542
02/26	2.1549

日期	淨值
02/25	2.1548
02/24	2.1559
02/23	2.1574
02/13	2.1576
02/12	2.1541
02/11	2.1502
02/10	2.1522
02/09	2.1497
02/06	2.1492
02/05	2.1509

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。