國內基金淨值

(F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※
最新淨值	2.0843人民幣(2026/09/15)
漲跌	-0.0014	最高淨值(年)	2.1844
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	2.0843

近20日淨值

日期	淨值
09/15	2.0843
09/14	2.0857
09/11	2.0865
09/10	2.0885
09/09	2.0953
09/08	2.0973
09/07	2.0993
09/04	2.0983
09/03	2.0987
09/02	2.0986

日期	淨值
09/01	2.0975
08/31	2.1003
08/28	2.1020
08/27	2.1056
08/26	2.1071
08/25	2.1097
08/24	2.1059
08/21	2.1049
08/20	2.1066
08/19	2.1095

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。