國內基金淨值

(F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※
最新淨值	2.1287人民幣(2026/04/28)
漲跌	0.0005	最高淨值(年)	2.1844
幅度	0.02%	最低淨值(年)	2.1242

近20日淨值

日期	淨值
04/28	2.1287
04/27	2.1282
04/24	2.1311
04/23	2.1284
04/22	2.1291
04/21	2.1272
04/20	2.1306
04/17	2.1311
04/16	2.1263
04/15	2.1276

日期	淨值
04/14	2.1286
04/13	2.1265
04/10	2.1242
04/09	2.1367
04/08	2.1355
04/02	2.1372
04/01	2.1342
03/31	2.1373
03/30	2.1365
03/27	2.1315

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。