國內基金淨值

(F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※
最新淨值	2.1640人民幣(2025/12/11)
漲跌	-0.0009	最高淨值(年)	2.1844
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	2.0950

近20日淨值

日期	淨值
12/11	2.1640
12/10	2.1649
12/09	2.1611
12/08	2.1626
12/05	2.1643
12/04	2.1661
12/03	2.1679
12/02	2.1671
12/01	2.1661
11/28	2.1713

日期	淨值
11/27	2.1744
11/26	2.1735
11/25	2.1742
11/24	2.1737
11/21	2.1728
11/20	2.1723
11/19	2.1688
11/18	2.1693
11/17	2.1684
11/14	2.1668

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。