國內基金淨值

(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※
最新淨值	9.2185台幣(2026/09/11)
漲跌	-0.0073	最高淨值(年)	9.7123
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	9.2185

近20日淨值

日期	淨值
09/11	9.2185
09/10	9.2258
09/09	9.2678
09/08	9.2855
09/07	9.3070
09/04	9.3288
09/03	9.3450
09/02	9.3375
09/01	9.3198
08/31	9.3463

日期	淨值
08/28	9.3506
08/27	9.3832
08/26	9.4036
08/25	9.4213
08/24	9.3895
08/21	9.3802
08/20	9.4025
08/19	9.4213
08/18	9.3998
08/17	9.3886

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。