國內基金淨值

(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※
最新淨值	9.2724台幣(2026/10/29)
漲跌	0.0281	最高淨值(年)	9.7123
幅度	0.30%	最低淨值(年)	9.1054

近20日淨值

日期	淨值
10/29	9.2724
10/28	9.2443
10/27	9.2561
10/22	9.2729
10/21	9.2281
10/20	9.2489
10/19	9.2231
10/16	9.2349
10/15	9.2192
10/14	9.1710

日期	淨值
10/13	9.1604
10/12	9.1343
10/08	9.1295
10/07	9.1054
10/06	9.1265
10/05	9.1185
10/02	9.1254
10/01	9.1517
09/30	9.1416
09/29	9.1488

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。