國內基金淨值

(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※
最新淨值	9.6002台幣(2026/03/12)
漲跌	-0.0135	最高淨值(年)	9.8013
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	9.2319

近20日淨值

日期	淨值
03/12	9.6002
03/11	9.6137
03/10	9.6435
03/09	9.6660
03/06	9.6354
03/05	9.6653
03/04	9.6728
03/03	9.6780
03/02	9.6627
02/26	9.6652

日期	淨值
02/25	9.6651
02/24	9.6824
02/23	9.6897
02/13	9.6848
02/12	9.6634
02/11	9.6344
02/10	9.6534
02/09	9.6377
02/06	9.6431
02/05	9.6744

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。