國內基金淨值

(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※
最新淨值	9.6243台幣(2025/12/11)
漲跌	0.0081	最高淨值(年)	9.8247
幅度	0.08%	最低淨值(年)	9.2319

近20日淨值

日期	淨值
12/11	9.6243
12/10	9.6162
12/09	9.5987
12/08	9.6025
12/05	9.6188
12/04	9.6674
12/03	9.6812
12/02	9.6847
12/01	9.6776
11/28	9.7042

日期	淨值
11/27	9.7079
11/26	9.7075
11/25	9.7123
11/24	9.7048
11/21	9.6902
11/20	9.6701
11/19	9.6511
11/18	9.6518
11/17	9.6451
11/14	9.6354

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。