國內基金淨值

(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※
最新淨值	9.4863台幣(2026/06/16)
漲跌	0.0074	最高淨值(年)	9.7123
幅度	0.08%	最低淨值(年)	9.2319

近20日淨值

日期	淨值
06/16	9.4863
06/15	9.4789
06/12	9.4713
06/11	9.4816
06/10	9.4496
06/09	9.4486
06/08	9.4273
06/05	9.4565
06/04	9.4837
06/03	9.4819

日期	淨值
06/02	9.4918
05/29	9.4902
05/28	9.4872
05/26	9.4731
05/25	9.4620
05/22	9.4584
05/21	9.4602
05/20	9.4559
05/19	9.4268
05/18	9.4315

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。