(代碼)標的名稱日期淨值
(CF036)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2113.09
(CF038)宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.85
美元
(CF039)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※11/216.20
美元
(CF040)宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2172.58
人民幣
(CF041)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/2141.71
人民幣
(CF048)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金)11/212.22
人民幣
(CF049)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※11/211.27
人民幣
(F023)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※11/214.78
(F027)瀚亞全球非投資等級債券基金B-新台幣(本基金配息來源可能為本金)※11/217.40
(F028)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)※11/215.38
(F1132)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※11/215.39
美元
(F1153)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/213.15
人民幣
(F1154)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※11/211.44
人民幣
(F1169)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2113.85
人民幣
(F1170)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/216.51
人民幣
(F1178)野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※11/2113.40
人民幣
(F1179)野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※11/216.58
人民幣
(F1189)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/216.10
人民幣
(F1299)野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※11/2111.40
(F1300)野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※11/216.24
(F1323)柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2111.38
人民幣
(F1332)野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/2112.61
(F1333)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※11/216.94
(F1369)柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/214.71
人民幣
(F1372)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※11/217.32
人民幣
(F1377)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)※11/217.86
人民幣
(F1432)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)11/210.46
美元
(F1456)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※11/217.88
美元
(F1462)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)※11/217.16
美元
(F1474)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/2112.24
美元
(F1475)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※11/216.65
美元
(F1500)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)※11/218.10
美元
(F1501)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金)※11/215.12
(F1608)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型(本基金之配息來源可能為本金)※11/216.80
(F1609)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型(本基金之配息來源可能為本金)※11/217.04
美元
(F1619)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型(本基金之配息來源可能為本金)※11/215.43
(F1620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/216.12
澳幣
(F1621)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/216.35
南非幣
(F1656)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/2117.94
人民幣
(F1677)安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)※11/218.42
(F1678)安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)※11/218.53
美元
(F474)宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.85
美元
(F475)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※11/216.20
美元
(F512)宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2172.58
人民幣
(F513)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/2141.71
人民幣
(F517)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金)11/212.22
人民幣
(F518)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※11/211.27
人民幣
(F850)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(本基金之配息來源可能為本金)11/2115.40
(G0138)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2113.09
(PHYB)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(本基金之配息來源可能為本金)11/2115.40
(PHYBM)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)※11/215.38
投資注意事項