(代碼)標的名稱日期淨值
(CF036)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2913.73
(CF048)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金)10/292.26
人民幣
(CF049)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※10/291.24
人民幣
(F023)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※10/294.16
(F027)瀚亞全球非投資等級債券基金B-新台幣(本基金配息來源可能為本金)※10/296.98
(F028)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)※10/294.88
(F1132)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※10/294.95
美元
(F1153)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/293.28
人民幣
(F1154)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※10/291.22
人民幣
(F1169)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2913.81
人民幣
(F1170)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※10/295.81
人民幣
(F1178)野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※10/2913.68
人民幣
(F1179)野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※10/296.07
人民幣
(F1189)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※10/295.32
人民幣
(F1299)野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※10/2911.80
(F1300)野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※10/295.87
(F1323)柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2911.69
人民幣
(F1333)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※10/296.38
(F1369)柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※10/293.90
人民幣
(F1372)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※10/296.57
人民幣
(F1377)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※10/296.88
人民幣
(F1432)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)10/290.50
美元
(F1456)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※10/296.98
美元
(F1462)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)※10/296.42
美元
(F1474)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金)10/2913.09
美元
(F1475)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※10/296.33
美元
(F1500)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※10/297.09
美元
(F1501)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※10/294.55
(F1608)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型(本基金之配息來源可能為本金)※10/295.94
(F1609)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型(本基金之配息來源可能為本金)※10/296.20
美元
(F1619)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型(本基金之配息來源可能為本金)※10/294.57
(F1620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)※10/295.70
澳幣
(F1656)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/2918.32
人民幣
(F1677)安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)※10/297.00
(F1678)安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)※10/296.91
美元
(F517)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金)10/292.26
人民幣
(F518)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※10/291.24
人民幣
(F850)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(本基金之配息來源可能為本金)10/2915.72
(G0138)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2913.73
(PHYB)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(本基金之配息來源可能為本金)10/2915.72
(PHYBM)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)※10/294.88
投資注意事項