國內基金淨值

(F1369)柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	4.13930人民幣(2026/06/16)
漲跌	-0.00050	最高淨值(年)	4.43420
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	4.11870

近20日淨值

日期	淨值
06/16	4.13930
06/15	4.13980
06/12	4.12520
06/11	4.12120
06/10	4.11960
06/09	4.12140
06/08	4.11870
06/05	4.12500
06/04	4.13070
06/03	4.13180

日期	淨值
06/02	4.13040
05/29	4.16160
05/28	4.15800
05/26	4.15320
05/25	4.13730
05/22	4.13860
05/21	4.13210
05/20	4.12980
05/19	4.13000
05/18	4.13500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。