國內基金淨值

(CF049)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	1.26710人民幣(2024/11/21)
漲跌	-0.00090	最高淨值(年)	1.28590
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	1.21420

近20日淨值

日期	淨值
11/21	1.26710
11/20	1.26800
11/19	1.26820
11/18	1.26790
11/15	1.26900
11/14	1.27050
11/13	1.27180
11/12	1.27320
11/11	1.27360
11/08	1.27660

日期	淨值
11/07	1.27510
11/06	1.27220
11/05	1.27480
11/04	1.27470
11/01	1.27590
10/30	1.27790
10/29	1.27780
10/28	1.27860
10/25	1.27900
10/24	1.27930

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。