國內基金淨值

(CF049)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	1.26000人民幣(2026/09/11)
漲跌	-0.00150	最高淨值(年)	1.28210
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	1.25520

近20日淨值

日期	淨值
09/11	1.26000
09/10	1.26150
09/09	1.26300
09/08	1.26360
09/07	1.26170
09/04	1.26320
09/03	1.26310
09/02	1.26320
09/01	1.26570
08/31	1.26690

日期	淨值
08/28	1.26760
08/27	1.26690
08/26	1.26700
08/25	1.26700
08/24	1.26640
08/21	1.26630
08/20	1.26650
08/19	1.26680
08/18	1.26630
08/17	1.26670

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。