國內基金淨值

(CF049)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	1.24180人民幣(2026/10/29)
漲跌	0.00010	最高淨值(年)	1.28180
幅度	0.01%	最低淨值(年)	1.24100

近20日淨值

日期	淨值
10/29	1.24180
10/28	1.24170
10/27	1.24100
10/22	1.24170
10/21	1.24310
10/20	1.24390
10/16	1.24550
10/15	1.24530
10/14	1.24540
10/13	1.24520

日期	淨值
10/12	1.24330
10/08	1.24460
10/07	1.24490
10/06	1.24480
10/05	1.24390
10/02	1.24660
09/30	1.24890
09/29	1.24850
09/24	1.25410
09/23	1.25690

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。