國內基金淨值

(CF049)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	1.27060人民幣(2026/06/16)
漲跌	0.00030	最高淨值(年)	1.28210
幅度	0.02%	最低淨值(年)	1.25520

近20日淨值

日期	淨值
06/16	1.27060
06/15	1.27030
06/12	1.26870
06/11	1.26790
06/10	1.26710
06/09	1.26730
06/08	1.26680
06/05	1.26820
06/04	1.26950
06/03	1.26960

日期	淨值
06/02	1.26970
06/01	1.27180
05/29	1.27210
05/28	1.27110
05/27	1.27070
05/26	1.26980
05/22	1.26790
05/21	1.26770
05/20	1.26720
05/19	1.26700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。