國內基金淨值

(F027)瀚亞全球非投資等級債券基金B-新台幣(本基金配息來源可能為本金)※
最新淨值	6.98230台幣(2026/10/29)
漲跌	0.00430	最高淨值(年)	7.25510
幅度	0.06%	最低淨值(年)	6.89620

近20日淨值

日期	淨值
10/29	6.98230
10/28	6.97800
10/27	6.96820
10/22	6.95240
10/21	6.95940
10/20	6.96440
10/19	6.95320
10/16	6.94870
10/15	6.94430
10/14	6.91580

日期	淨值
10/13	6.93530
10/12	6.92440
10/08	6.91680
10/07	6.91360
10/06	6.92130
10/05	6.89620
10/02	6.90570
10/01	6.89930
09/30	6.94480
09/29	6.95100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。