國內基金淨值

(F518)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	1.27390人民幣(2025/12/11)
漲跌	0.00060	最高淨值(年)	1.28210
幅度	0.05%	最低淨值(年)	1.22920

近20日淨值

日期	淨值
12/11	1.27390
12/10	1.27330
12/09	1.27260
12/08	1.27320
12/05	1.27340
12/04	1.27330
12/03	1.27290
12/02	1.27240
12/01	1.27440
11/28	1.27500

日期	淨值
11/27	1.27400
11/26	1.27480
11/25	1.27450
11/24	1.27400
11/21	1.27370
11/20	1.27560
11/19	1.27470
11/18	1.27550
11/17	1.27680
11/14	1.27690

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。