國內基金淨值

(F518)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	1.27190人民幣(2026/04/28)
漲跌	0.00030	最高淨值(年)	1.28210
幅度	0.02%	最低淨值(年)	1.25520

近20日淨值

日期	淨值
04/28	1.27190
04/27	1.27160
04/24	1.27130
04/23	1.27130
04/22	1.27210
04/21	1.27260
04/20	1.27250
04/17	1.27210
04/16	1.27160
04/15	1.27170

日期	淨值
04/14	1.27110
04/13	1.26840
04/10	1.26850
04/09	1.26570
04/08	1.26470
04/02	1.25810
04/01	1.26060
03/31	1.25640
03/30	1.25560
03/27	1.25650

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。