國內基金淨值

(F518)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	1.26900人民幣(2026/03/12)
漲跌	-0.00160	最高淨值(年)	1.28210
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	1.22920

近20日淨值

日期	淨值
03/12	1.26900
03/11	1.27060
03/10	1.27100
03/09	1.26810
03/06	1.27420
03/05	1.27470
03/04	1.27450
03/03	1.27620
03/02	1.27930
02/26	1.28180

日期	淨值
02/25	1.28140
02/24	1.28100
02/23	1.28110
02/13	1.27990
02/12	1.27940
02/11	1.27870
02/10	1.27890
02/09	1.27800
02/06	1.27710
02/05	1.27750

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。