國內基金淨值

(F023)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	4.34390台幣(2026/06/16)
漲跌	0.00050	最高淨值(年)	4.58940
幅度	0.01%	最低淨值(年)	4.31850

近20日淨值

日期	淨值
06/16	4.34390
06/15	4.34340
06/12	4.33370
06/11	4.32710
06/10	4.32650
06/09	4.32470
06/08	4.32420
06/05	4.35280
06/04	4.35860
06/03	4.35880

日期	淨值
06/02	4.35990
06/01	4.35910
05/29	4.36060
05/28	4.35520
05/27	4.35450
05/26	4.35110
05/25	4.34950
05/22	4.34060
05/21	4.33850
05/20	4.33550

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。