國內基金淨值

(F1170)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	6.16160人民幣(2026/06/16)
漲跌	-0.00120	最高淨值(年)	6.44290
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	6.09460

近20日淨值

日期	淨值
06/16	6.16160
06/15	6.16280
06/12	6.14330
06/11	6.13240
06/10	6.12220
06/09	6.12620
06/08	6.12480
06/05	6.13040
06/04	6.14330
06/03	6.14030

日期	淨值
06/02	6.14850
06/01	6.14450
05/29	6.17660
05/28	6.16900
05/27	6.16860
05/26	6.16620
05/22	6.14690
05/21	6.14150
05/20	6.13450
05/19	6.11850

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。