國內基金淨值

(F1189)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	5.78850人民幣(2025/12/04)
漲跌	0.00570	最高淨值(年)	6.11510
幅度	0.10%	最低淨值(年)	5.63360

近20日淨值

日期	淨值
12/04	5.78850
12/03	5.78280
12/02	5.77910
12/01	5.78070
11/28	5.78580
11/27	5.80750
11/26	5.81870
11/25	5.82100
11/24	5.83680
11/21	5.83730

日期	淨值
11/20	5.84660
11/19	5.84490
11/18	5.84660
11/17	5.85510
11/14	5.85340
11/13	5.85950
11/12	5.86470
11/11	5.87610
11/10	5.86200
11/07	5.86010

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。