國內基金淨值

(F1189)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	5.31860人民幣(2026/10/29)
漲跌	-0.02510	最高淨值(年)	5.91880
幅度	-0.47%	最低淨值(年)	5.31860

近20日淨值

日期	淨值
10/29	5.31860
10/28	5.34370
10/27	5.35640
10/22	5.40910
10/21	5.41260
10/20	5.41740
10/19	5.42420
10/16	5.42700
10/15	5.42820
10/14	5.43540

日期	淨值
10/13	5.43390
10/12	5.44220
10/08	5.43170
10/07	5.42740
10/06	5.45550
10/05	5.45400
10/02	5.45520
10/01	5.45950
09/30	5.46110
09/29	5.46050

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。