國內基金淨值

(F1189)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	5.59540人民幣(2026/06/16)
漲跌	0.00050	最高淨值(年)	5.96010
幅度	0.01%	最低淨值(年)	5.57400

近20日淨值

日期	淨值
06/16	5.59540
06/15	5.59490
06/12	5.58260
06/11	5.57810
06/10	5.57580
06/09	5.57520
06/08	5.57400
06/05	5.61500
06/04	5.62040
06/03	5.62310

日期	淨值
06/02	5.62250
06/01	5.62210
05/29	5.62000
05/28	5.61740
05/27	5.61590
05/26	5.61380
05/25	5.60940
05/22	5.60060
05/21	5.59820
05/20	5.59350

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。