國內基金淨值

(F1620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	5.95280澳幣(2026/06/16)
漲跌	-0.00030	最高淨值(年)	6.14440
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	5.85850

近20日淨值

日期	淨值
06/16	5.95280
06/15	5.95310
06/12	5.93590
06/11	5.92510
06/10	5.91230
06/09	5.91390
06/08	5.91060
06/05	5.91060
06/04	5.92230
06/03	5.91560

日期	淨值
06/02	5.92320
06/01	5.91840
05/29	5.95010
05/28	5.94460
05/27	5.94090
05/26	5.93530
05/22	5.91830
05/21	5.91350
05/20	5.90580
05/19	5.88830

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。