國內基金淨值

(F1169)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	14.19540人民幣(2026/03/12)
漲跌	-0.05580	最高淨值(年)	14.43960
幅度	-0.39%	最低淨值(年)	13.36730

近20日淨值

日期	淨值
03/12	14.19540
03/11	14.25120
03/10	14.28300
03/09	14.23070
03/06	14.26550
03/05	14.30860
03/04	14.33120
03/03	14.28840
03/02	14.31730
02/26	14.37130

日期	淨值
02/25	14.38410
02/24	14.38830
02/23	14.40360
02/13	14.38830
02/12	14.37060
02/11	14.39450
02/10	14.39390
02/09	14.38700
02/06	14.38750
02/05	14.37720

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。