國內基金淨值

(F1169)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	14.18780人民幣(2026/09/11)
漲跌	-0.01390	最高淨值(年)	14.43960
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	13.99770

近20日淨值

日期	淨值
09/11	14.18780
09/10	14.20170
09/09	14.25480
09/08	14.28250
09/04	14.28870
09/03	14.29490
09/02	14.27910
09/01	14.28440
08/31	14.30610
08/28	14.32170

日期	淨值
08/27	14.33800
08/26	14.33200
08/25	14.33480
08/24	14.31290
08/21	14.30510
08/20	14.30320
08/19	14.31930
08/18	14.30080
08/17	14.32800
08/14	14.33050

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。