國內基金淨值

(F1169)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	14.29880人民幣(2026/04/28)
漲跌	-0.01910	最高淨值(年)	14.43960
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	13.71500

近20日淨值

日期	淨值
04/28	14.29880
04/27	14.31790
04/24	14.31010
04/23	14.31250
04/22	14.33590
04/21	14.33020
04/20	14.34760
04/17	14.35440
04/16	14.31030
04/15	14.31680

日期	淨值
04/14	14.30780
04/13	14.25160
04/10	14.24550
04/09	14.24690
04/08	14.22930
04/07	14.12410
04/02	14.10870
04/01	14.11140
03/31	14.06000
03/30	14.01190

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。