國內基金淨值

(F1169)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	14.35590人民幣(2026/06/16)
漲跌	-0.00270	最高淨值(年)	14.43960
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	13.99770

近20日淨值

日期	淨值
06/16	14.35590
06/15	14.35860
06/12	14.31330
06/11	14.28790
06/10	14.26400
06/09	14.27340
06/08	14.27010
06/05	14.28300
06/04	14.31330
06/03	14.30620

日期	淨值
06/02	14.32540
06/01	14.31610
05/29	14.32250
05/28	14.30490
05/27	14.30400
05/26	14.29850
05/22	14.25380
05/21	14.24100
05/20	14.22480
05/19	14.18790

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。