國內基金淨值

(F517)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.30070人民幣(2026/06/16)
漲跌	0.00050	最高淨值(年)	2.30660
幅度	0.02%	最低淨值(年)	2.23960

近20日淨值

日期	淨值
06/16	2.30070
06/15	2.30020
06/12	2.29720
06/11	2.29590
06/10	2.29460
06/09	2.29470
06/08	2.29410
06/05	2.29640
06/04	2.29870
06/03	2.29900

日期	淨值
06/02	2.29900
06/01	2.29910
05/29	2.29950
05/28	2.29780
05/27	2.29720
05/26	2.29560
05/22	2.29230
05/21	2.29190
05/20	2.29100
05/19	2.29070

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。