國內基金淨值

(F517)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.28310人民幣(2025/12/04)
漲跌	0.00060	最高淨值(年)	2.29100
幅度	0.03%	最低淨值(年)	2.17610

近20日淨值

日期	淨值
12/04	2.28310
12/03	2.28250
12/02	2.28160
12/01	2.28100
11/28	2.28220
11/27	2.28040
11/26	2.28190
11/25	2.28130
11/24	2.28090
11/21	2.28050

日期	淨值
11/20	2.28390
11/19	2.28220
11/18	2.28370
11/17	2.28590
11/14	2.28570
11/13	2.28740
11/12	2.28830
11/11	2.28300
11/10	2.28680
11/07	2.28670

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。