國內基金淨值

(CF048)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.29580人民幣(2026/04/28)
漲跌	0.00070	最高淨值(年)	2.30660
幅度	0.03%	最低淨值(年)	2.22760

近20日淨值

日期	淨值
04/28	2.29580
04/27	2.29510
04/24	2.29470
04/23	2.29470
04/22	2.29600
04/21	2.29680
04/20	2.29670
04/17	2.29600
04/16	2.29510
04/15	2.29550

日期	淨值
04/14	2.29430
04/13	2.28940
04/10	2.28950
04/09	2.28450
04/08	2.28280
04/02	2.27110
04/01	2.27180
03/31	2.26430
03/30	2.26270
03/27	2.26440

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。