國內基金淨值

(CF048)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.29160人民幣(2026/09/14)
漲跌	-0.00100	最高淨值(年)	2.30660
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	2.26190

近20日淨值

日期	淨值
09/14	2.29160
09/11	2.29260
09/10	2.29520
09/09	2.29790
09/08	2.29910
09/07	2.29560
09/04	2.29840
09/03	2.29820
09/02	2.29840
09/01	2.29920

日期	淨值
08/31	2.30120
08/28	2.30230
08/27	2.30100
08/26	2.30130
08/25	2.30130
08/24	2.30020
08/21	2.29990
08/20	2.30020
08/19	2.30120
08/18	2.30050

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。