國內基金淨值

(CF048)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.26280人民幣(2026/10/29)
漲跌	0.00010	最高淨值(年)	2.30660
幅度	0.00%	最低淨值(年)	2.26140

近20日淨值

日期	淨值
10/29	2.26280
10/28	2.26270
10/27	2.26140
10/22	2.26270
10/21	2.26540
10/20	2.26690
10/16	2.26990
10/15	2.26950
10/14	2.26990
10/13	2.26940

日期	淨值
10/12	2.26590
10/08	2.26850
10/07	2.26900
10/06	2.26880
10/05	2.26730
10/02	2.26830
09/30	2.27250
09/29	2.27180
09/24	2.28210
09/23	2.28710

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。