國內基金淨值

(CF048)施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	2.28710人民幣(2026/03/12)
漲跌	-0.00310	最高淨值(年)	2.30660
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	2.17610

近20日淨值

日期	淨值
03/12	2.28710
03/11	2.29020
03/10	2.29100
03/09	2.28570
03/06	2.29660
03/05	2.29760
03/04	2.29710
03/03	2.30020
03/02	2.30200
02/26	2.30660

日期	淨值
02/25	2.30590
02/24	2.30500
02/23	2.30520
02/13	2.30300
02/12	2.30220
02/11	2.30090
02/10	2.30120
02/09	2.29950
02/06	2.29790
02/05	2.29850

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。