國內基金淨值

(F1323)柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.73080人民幣(2025/12/04)
漲跌	0.00190	最高淨值(年)	11.86640
幅度	0.02%	最低淨值(年)	10.85710

近20日淨值

日期	淨值
12/04	11.73080
12/03	11.72890
12/02	11.71780
12/01	11.71920
11/28	11.71210
11/27	11.72070
11/26	11.74530
11/25	11.76320
11/24	11.78640
11/21	11.78710

日期	淨值
11/20	11.80050
11/19	11.78520
11/18	11.79520
11/17	11.79690
11/14	11.80100
11/13	11.81540
11/12	11.83440
11/11	11.83980
11/10	11.82530
11/07	11.81100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。