國內基金淨值

(F1323)柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.83730人民幣(2026/04/28)
漲跌	-0.00250	最高淨值(年)	12.03570
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	11.25480

近20日淨值

日期	淨值
04/28	11.83730
04/27	11.83980
04/24	11.83650
04/23	11.83380
04/22	11.84620
04/21	11.87550
04/20	11.87440
04/17	11.86280
04/16	11.85130
04/15	11.85840

日期	淨值
04/14	11.84380
04/13	11.80670
04/10	11.81690
04/09	11.78040
04/08	11.76880
04/07	11.69340
04/02	11.68430
04/01	11.69290
03/31	11.62470
03/30	11.61290

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。