國內基金淨值

(F1323)柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.85380人民幣(2026/03/12)
漲跌	-0.03560	最高淨值(年)	12.03570
幅度	-0.30%	最低淨值(年)	10.85710

近20日淨值

日期	淨值
03/12	11.85380
03/11	11.88940
03/10	11.89430
03/09	11.84090
03/06	11.91760
03/05	11.93200
03/04	11.93130
03/03	11.95240
03/02	11.98650
02/26	12.03570

日期	淨值
02/25	12.02950
02/24	12.02820
02/23	12.02680
02/13	11.99770
02/12	12.00620
02/11	11.99170
02/10	11.99310
02/09	11.98250
02/06	11.96550
02/05	11.97860

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。