國內基金淨值

(F1323)柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.95020人民幣(2026/06/16)
漲跌	-0.00150	最高淨值(年)	12.03570
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	11.28260

近20日淨值

日期	淨值
06/16	11.95020
06/15	11.95170
06/12	11.90950
06/11	11.89790
06/10	11.89340
06/09	11.89840
06/08	11.89080
06/05	11.90900
06/04	11.92550
06/03	11.92860

日期	淨值
06/02	11.92460
05/29	11.90540
05/28	11.89520
05/26	11.88140
05/25	11.83590
05/22	11.83960
05/21	11.82090
05/20	11.81440
05/19	11.81480
05/18	11.82940

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。