國內基金淨值

(F1323)柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.94350人民幣(2026/09/15)
漲跌	-0.01770	最高淨值(年)	12.04380
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	11.58650

近20日淨值

日期	淨值
09/15	11.94350
09/14	11.96120
09/11	11.96530
09/10	11.98370
09/09	12.00630
09/08	12.00990
09/07	12.00370
09/04	12.00910
09/03	12.00520
09/02	12.00720

日期	淨值
09/01	12.00970
08/31	12.01780
08/28	12.02350
08/27	12.02520
08/26	12.02910
08/25	12.03570
08/24	12.03030
08/21	12.02730
08/20	12.03380
08/19	12.03570

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。