國內基金淨值

(F1323)柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.37550人民幣(2024/11/21)
漲跌	-0.01280	最高淨值(年)	11.46400
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	10.35370

近20日淨值

日期	淨值
11/21	11.37550
11/20	11.38830
11/19	11.39500
11/18	11.39370
11/15	11.40020
11/14	11.42080
11/13	11.43050
11/12	11.44880
11/11	11.46210
11/08	11.45810

日期	淨值
11/07	11.43780
11/06	11.40350
11/05	11.41140
11/04	11.40860
11/01	11.41420
10/30	11.44170
10/29	11.44350
10/28	11.43720
10/25	11.43800
10/24	11.43150

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。