(代碼)標的名稱日期淨值
(CF018)施羅德環球基金系列-環球債券-A1股(基金之配息來源可能為本金)07/059.7193
美元
(CF019)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)07/0520.7613
歐元
(CF106)施羅德環球基金系列-美國大型股-A1股07/05280.4266
美元
(CF115)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積07/0547.0836
美元
(CF118)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)07/05161.2905
美元
(CF124)施羅德環球基金系列-環球小型公司--A1股07/05247.7856
美元
(CF125)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積07/0518.6427
美元
(F045)施羅德環球基金系列-美元債券A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/0520.3182
美元
(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?07/0514.5674
美元
(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/0525.1440
美元
(F048)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積07/05195.1159
美元
(F049)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積07/0547.0836
美元
(F078)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※07/054.7161
美元
(F079)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※07/056.7864
美元
(F1069)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)07/0514.0111
美元
(F1070)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)07/0514.6059
歐元
(F1071)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※07/053.9039
美元
(F1072)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)※07/056.2761
澳幣
(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/0416.5808
美元
(F1074)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※07/048.4554
美元
(F1075)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※07/047.6316
澳幣
(F1076)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/05142.2312
美元
(F1077)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※07/0576.5302
美元
(F1078)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※07/0570.1495
澳幣
(F1082)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積07/05252.1384
美元
(F1083)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積07/05335.8867
美元
(F109)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積07/0534.7628
歐元
(F113)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)07/0520.7613
歐元
(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※07/0513.2739
歐元
(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)07/05189.4212
美元
(F1231)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※07/0558.5796
美元
(F1232)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積07/0559.9838
美元
(F1446)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積07/0539.6518
美元
(F1448)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)07/0515.9386
美元
(F1451)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/0522.3247
歐元
(F1453)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※07/0568.8124
歐元
(F1454)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積07/0522.3612
美元
(F1564)施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※07/05126.4914
美元
(F1565)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※07/05119.2982
澳幣
(F1567)施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※07/0578.1973
美元
(F1568)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※07/0586.3642
美元
(F1569)施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※07/051838.1332
南非幣
(F1570)施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※07/05168.7791
澳幣
(F1571)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積07/05138.9146
美元
(F1572)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※07/0599.3509
美元
(F1693)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※07/0515.3329
美元
(F1694)施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)A-累積07/05389.5511
美元
(F292)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)07/0522.5086
美元
(F293)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積07/05411.7269
美元
(F294)施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積07/0519.3542
美元
(F296)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積07/0580.1202
歐元
(F298)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)07/05161.2905
美元
(F299)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積07/05218.3805
美元
(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※07/0518.4326
美元
(F381)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)07/0549.8766
美元
(F382)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※07/0519.5486
美元
(F398)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)07/0536.6498
美元
(F399)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積07/05203.5857
美元
(F400)施羅德環球基金系列-大中華A1無配息(美元)(撤銷核備)07/0562.1973
美元
(F401)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積07/05278.6155
美元
(F402)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※07/0555.7350
澳幣
(F562)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※07/05118.1639
美元
(F563)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積07/05280.4266
美元
(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)07/05258.7544
美元
(F567)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積07/0518.6427
美元
(F784)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積07/0537.6068
美元
(F786)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)07/05218.1747
美元
(F849)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)※07/0586.1917
澳幣
(SDBRIC)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積07/05203.5857
美元
(SDGC)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積07/0547.0836
美元
(SDGYM)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※07/05118.1639
美元
(SDI)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積07/05335.8867
美元
投資注意事項