國外基金淨值

(CF118)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	179.9038美元(2024/10/03)
漲跌	-1.3825	最高淨值(年)	183.7415
幅度	-0.76%	最低淨值(年)	134.3164

近20日淨值

日期	淨值
10/03	179.9038
10/02	181.2863
10/01	182.3451
09/30	181.2878
09/27	183.2637
09/26	183.5851
09/25	182.6852
09/24	183.2523
09/23	181.5903
09/20	181.6712

日期	淨值
09/19	183.0687
09/18	181.8685
09/17	183.7415
09/16	182.7778
09/13	182.1794
09/12	180.2942
09/11	179.5048
09/10	178.3581
09/09	176.9205
09/06	177.8392

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。