國外基金淨值

(CF019)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	21.3922歐元(2024/10/03)
漲跌	-0.0112	最高淨值(年)	21.4574
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	19.0571

近20日淨值

日期	淨值
10/03	21.3922
10/02	21.4034
10/01	21.4574
09/30	21.3560
09/27	21.3799
09/26	21.3639
09/25	21.3384
09/24	21.3293
09/23	21.3354
09/20	21.3004

日期	淨值
09/19	21.2774
09/18	21.2577
09/17	21.2947
09/16	21.2662
09/13	21.2448
09/12	21.2648
09/11	21.2443
09/10	21.2388
09/09	21.2049
09/06	21.2233

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。