國外基金淨值

(F1565)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	120.2302澳幣(2024/07/17)
漲跌	0.0315	最高淨值(年)	120.5006
幅度	0.03%	最低淨值(年)	112.5711

近20日淨值

日期	淨值
07/17	120.2302
07/16	120.1987
07/15	120.0707
07/12	119.9800
07/11	119.8820
07/10	119.6631
07/09	119.5732
07/08	119.5659
07/05	119.2982
07/04	119.1592

日期	淨值
07/03	118.9393
07/02	118.7555
07/01	118.7754
06/28	119.0250
06/27	118.9165
06/26	119.5435
06/25	119.6752
06/24	119.5533
06/21	119.6554
06/20	119.4965

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。