國外基金淨值

(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?
最新淨值	14.9736美元(2024/10/03)
漲跌	-0.0105	最高淨值(年)	14.9944
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	13.8370

近20日淨值

日期	淨值
10/03	14.9736
10/02	14.9841
10/01	14.9899
09/30	14.9818
09/27	14.9680
09/26	14.9658
09/25	14.9944
09/24	14.9706
09/23	14.9692
09/20	14.9681

日期	淨值
09/19	14.9419
09/18	14.9266
09/17	14.9252
09/16	14.9012
09/13	14.9030
09/12	14.8723
09/11	14.8758
09/10	14.8636
09/09	14.8556
09/06	14.8634

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。