國外基金淨值

(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	13.6773歐元(2024/10/03)
漲跌	-0.0072	最高淨值(年)	13.7190
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	12.5266

近20日淨值

日期	淨值
10/03	13.6773
10/02	13.6845
10/01	13.7190
09/30	13.6541
09/27	13.6694
09/26	13.6592
09/25	13.6429
09/24	13.6371
09/23	13.6410
09/20	13.6186

日期	淨值
09/19	13.6039
09/18	13.5913
09/17	13.6150
09/16	13.5967
09/13	13.5830
09/12	13.5959
09/11	13.5827
09/10	13.5792
09/09	13.5575
09/06	13.5693

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。