(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.4325美元(2024/07/17)
漲跌 -0.0487 最高淨值(年) 25.8059
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 23.8481
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/1725.4325
07/1625.4812
07/1525.4952
07/1225.4741
07/1125.4338
07/1025.3326
07/0925.2592
07/0825.2503
07/0525.1440
07/0425.1567
日期淨值
07/0325.0629
07/0224.9956
07/0125.0680
06/2825.0840
06/2725.0568
06/2625.1222
06/2525.1487
06/2425.1822
06/2125.1400
06/2025.1255
投資注意事項