國外基金淨值

(F113)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	20.8975歐元(2024/07/17)
漲跌	-0.0095	最高淨值(年)	20.9070
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	19.0571

近20日淨值

日期	淨值
07/17	20.8975
07/16	20.9070
07/15	20.8673
07/12	20.8475
07/11	20.8627
07/10	20.8347
07/09	20.8009
07/08	20.8073
07/05	20.7613
07/04	20.7311

日期	淨值
07/03	20.7085
07/02	20.6714
07/01	20.6607
06/28	20.7668
06/27	20.7035
06/26	20.7160
06/25	20.7346
06/24	20.7077
06/21	20.7509
06/20	20.6837

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。