國外基金淨值

(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	196.1926美元(2024/10/03)
漲跌	-0.0784	最高淨值(年)	196.7528
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	171.4503

近20日淨值

日期	淨值
10/03	196.1926
10/02	196.2710
10/01	196.7528
09/30	195.8225
09/27	196.0456
09/26	195.8879
09/25	195.6337
09/24	195.5298
09/23	195.5888
09/20	195.2560

日期	淨值
09/19	195.0307
09/18	194.8162
09/17	195.1440
09/16	194.8737
09/13	194.6545
09/12	194.8134
09/11	194.5865
09/10	194.5231
09/09	194.2158
09/06	194.3818

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。