(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.6850美元(2024/07/17)
漲跌 -0.0558 最高淨值(年) 16.7856
幅度 -0.33% 最低淨值(年) 13.9360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/1716.6850
07/1616.7408
07/1516.7634
07/1216.7669
07/1116.7856
07/1016.6596
07/0916.6513
07/0816.6281
07/0516.5894
07/0416.5808
日期淨值
07/0316.4559
07/0216.3495
06/2816.3756
06/2716.3586
06/2616.3554
06/2516.3535
06/2416.3103
06/2116.3980
06/2016.4626
06/1916.4392
投資注意事項