國外基金淨值

(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	269.4424美元(2024/10/03)
漲跌	-1.8500	最高淨值(年)	273.4401
幅度	-0.68%	最低淨值(年)	212.2649

近20日淨值

日期	淨值
10/03	269.4424
10/02	271.2924
10/01	272.3028
09/30	272.3875
09/27	273.4371
09/26	273.4401
09/25	271.5438
09/24	271.2488
09/23	269.8861
09/20	270.2869

日期	淨值
09/19	270.3508
09/18	267.6543
09/17	268.3170
09/16	265.6470
09/13	264.0815
09/12	261.7272
09/11	260.9333
09/10	262.3266
09/09	261.5517
09/06	264.0472

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。