國外基金淨值

(F045)施羅德環球基金系列-美元債券A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	21.2598美元(2024/10/03)
漲跌	-0.0062	最高淨值(年)	21.3990
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	18.6760

近20日淨值

日期	淨值
10/03	21.2598
10/02	21.2660
10/01	21.3173
09/30	21.2852
09/27	21.2985
09/26	21.2585
09/25	21.3097
09/24	21.2622
09/23	21.2942
09/20	21.3251

日期	淨值
09/19	21.2855
09/18	21.3511
09/17	21.3990
09/16	21.3544
09/13	21.3116
09/12	21.3183
09/11	21.2931
09/10	21.2617
09/09	21.2151
09/06	21.2234

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。