國外基金淨值

(F079)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	6.9559美元(2024/10/03)
漲跌	-0.0378	最高淨值(年)	7.1098
幅度	-0.54%	最低淨值(年)	6.6332

近20日淨值

日期	淨值
10/03	6.9559
10/02	6.9937
10/01	7.0119
09/30	7.0366
09/27	7.0397
09/26	7.0247
09/25	7.0513
09/24	7.0258
09/23	7.0151
09/20	7.0331

日期	淨值
09/19	7.0186
09/18	7.0024
09/17	6.9889
09/16	6.9709
09/13	6.9404
09/12	6.9119
09/11	6.9042
09/10	6.8990
09/09	6.8900
09/06	6.9219

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。