(代碼)標的名稱日期淨值
(ANEM)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元12/0530.8633
美元
(ANGA)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元12/05109.1701
美元
(ANW)安本基金-環球永續股票基金A累積美元12/0529.0410
美元
(CF017)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)※12/0514.1286
美元
(CF025)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/041.0341
美元
(CF026)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/040.7621
美元
(CF052)愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(暫停新申購)12/03535.5500
歐元
(CF054)愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(暫停新申購)12/03225.4700
美元
(CF075)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元12/05109.1701
美元
(CF093)安本基金-環球永續股票基金A累積美元12/0529.0410
美元
(CF105)安本基金-新興市場股票基金A累積美元(2013/04/22暫停新申購)12/0591.0227
美元
(CF116)宏利環球基金-新興東歐基金AA股(暫停新申購)12/041.7481
美元
(CF123)安本基金-印度股票基金-A2股12/05223.2893
美元
(CF129)宏利環球基金-印度股票基金AA股12/043.4852
美元
(CF132)安本基金-新興市場小型公司基金－A2股12/0530.8633
美元
(CF139)宏利環球基金-美國股票基金AA股12/044.8247
美元
(CF140)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/041.6948
美元
(CF142)宏利環球基金-環球股票基金AA股12/042.2389
美元
(CF143)宏利環球基金-日本股票基金AA股12/041.8093
美元
(CF144)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)12/0413.1463
港幣
(CF151)愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元(暫停新申購)12/03209.6800
歐元
(CF152)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)12/03312.9700
歐元
(CF153)愛德蒙得洛希爾中國基金A股美元(撤銷核備)12/03123.2700
美元
(CFG027)宏利印度12/043.4852
美元
(CFG034)宏利巨龍增長12/0413.1463
港幣
(CFG037)愛德蒙得洛希爾印度(暫停新申購)12/03535.5500
歐元
(F081)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元12/05109.1701
美元
(F082)安本基金-新興市場股票基金A累積美元(2013/04/11暫停新申購)12/0591.0227
美元
(F083)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元12/0569.6372
美元
(F084)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元12/0530.8633
美元
(F086)安本基金-印度股票基金A累積美元12/05223.2893
美元
(F088)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/0552.1083
美元
(F089)安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元(暫停新申購)12/0527.7188
歐元
(F1412)宏利環球基金-日本股票基金AA股12/041.8093
美元
(F1413)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)12/0413.1463
港幣
(F1414)宏利環球基金-印度股票基金AA股12/043.4852
美元
(F1415)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/041.6948
美元
(F1418)宏利環球基金-美國股票基金AA股12/044.8247
美元
(F1419)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/040.7621
美元
(F1420)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/041.0341
美元
(F1423)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股12/041.4592
美元
(F1424)宏利環球基金-康健護理基金AA股12/043.6114
美元
(F346)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/0514.1286
美元
(F392)安本基金-未來礦業基金A累積美元12/0523.1385
美元
(F532)安本基金-環球永續股票基金A累積美元12/0529.0410
美元
(F533)安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元12/0510.1830
美元
(F668)安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積 歐元12/0572.9731
歐元
(G0040)宏利環球基金-日本股票基金AA股12/041.8093
美元
(G0041)宏利環球基金-美國股票基金AA股12/044.8247
美元
(G0042)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/041.6948
美元
(G0043)宏利環球基金-新興東歐基金AA股(暫停新申購)12/041.7481
美元
(G0045)宏利環球基金-環球股票基金AA股12/042.2389
美元
(G0054)宏利環球基金-印度股票基金AA股12/043.4852
美元
(G0089)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/041.0341
美元
(G0090)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/040.7621
美元
(G0114)愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(撤銷核備)12/03123.2700
美元
(G0119)宏利環球基金－巨龍增長基金AA股(港幣)12/0413.1463
港幣
(G0124)愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(暫停新申購)12/03535.5500
歐元
(G0137)愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(暫停新申購)12/03225.4700
美元
(G0141)愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元(暫停新申購)12/03209.6800
歐元
(G0262)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)12/03312.9700
歐元
投資注意事項