(代碼)標的名稱日期淨值
(ANEM)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元11/2125.7747
美元
(ANGA)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元11/2191.0868
美元
(ANW)安本基金-環球永續股票基金A累積美元11/2126.5541
美元
(CF017)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)※11/2113.4611
美元
(CF025)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/211.0163
美元
(CF026)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/210.7501
美元
(CF029)愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)11/20546.0400
歐元
(CF052)愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(暫停新申購)11/19611.7900
歐元
(CF054)愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(暫停新申購)11/20100.3100
美元
(CF075)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元11/2191.0868
美元
(CF093)安本基金-環球永續股票基金A累積美元11/2126.5541
美元
(CF105)安本基金-新興市場股票基金A累積美元(2013/04/22暫停新申購)11/2169.6806
美元
(CF116)宏利環球基金-新興東歐基金AA股11/211.2983
美元
(CF123)安本基金-印度股票基金-A2股11/21233.6847
美元
(CF129)宏利環球基金-印度股票基金AA股11/213.5359
美元
(CF131)宏利環球基金-環球資源基金AA股11/211.2614
美元
(CF132)安本基金-新興市場小型公司基金－A2股11/2125.7747
美元
(CF139)宏利環球基金-美國股票基金AA股11/214.4352
美元
(CF140)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/211.3803
美元
(CF141)宏利環球基金-歐洲增長基金AA股(暫停新申購)11/210.9659
美元
(CF142)宏利環球基金-環球股票基金AA股11/211.9996
美元
(CF143)宏利環球基金-日本股票基金AA股11/211.4310
美元
(CF144)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)11/2110.0632
港幣
(CF151)愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元(暫停新申購)11/20183.7700
歐元
(CF152)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)11/20347.9500
歐元
(CF153)愛德蒙得洛希爾中國基金A股美元(撤銷核備)11/2097.3600
美元
(CFG006)愛德蒙得洛希爾歐元可轉債(暫停新申購)11/20546.0400
歐元
(CFG026)宏利環球資源11/211.2614
美元
(CFG027)宏利印度11/213.5359
美元
(CFG034)宏利巨龍增長11/2110.0632
港幣
(CFG037)愛德蒙得洛希爾印度(暫停新申購)11/19611.7900
歐元
(F081)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元11/2191.0868
美元
(F082)安本基金-新興市場股票基金A累積美元(2013/04/11暫停新申購)11/2169.6806
美元
(F083)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元11/2157.1430
美元
(F084)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元11/2125.7747
美元
(F086)安本基金-印度股票基金A累積美元11/21233.6847
美元
(F088)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2146.8642
美元
(F089)安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元(暫停新申購)11/2126.4102
歐元
(F1412)宏利環球基金-日本股票基金AA股11/211.4310
美元
(F1413)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)11/2110.0632
港幣
(F1414)宏利環球基金-印度股票基金AA股11/213.5359
美元
(F1415)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/211.3803
美元
(F1418)宏利環球基金-美國股票基金AA股11/214.4352
美元
(F1419)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/210.7501
美元
(F1420)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/211.0163
美元
(F1421)宏利環球基金-歐洲增長基金AA股(暫停新申購)11/210.9659
美元
(F1422)宏利環球基金-環球資源基金AA股11/211.2614
美元
(F1423)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股11/211.1167
美元
(F1424)宏利環球基金-康健護理基金AA股11/213.0970
美元
(F346)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2113.4611
美元
(F392)安本基金-未來礦業基金A累積美元11/2116.0160
美元
(F393)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元11/213056.1844
美元
(F532)安本基金-環球永續股票基金A累積美元11/2126.5541
美元
(F533)安本基金-環球創新股票基金A累積美元11/219.4705
美元
(F668)安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積 歐元11/2177.9575
歐元
(G0040)宏利環球基金-日本股票基金AA股11/211.4310
美元
(G0041)宏利環球基金-美國股票基金AA股11/214.4352
美元
(G0042)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/211.3803
美元
(G0043)宏利環球基金-新興東歐基金AA股11/211.2983
美元
(G0044)宏利環球基金-歐洲增長基金AA股(暫停新申購)11/210.9659
美元
(G0045)宏利環球基金-環球股票基金AA股11/211.9996
美元
(G0053)宏利環球基金-環球資源基金AA股11/211.2614
美元
(G0054)宏利環球基金-印度股票基金AA股11/213.5359
美元
(G0089)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/211.0163
美元
(G0090)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/210.7501
美元
(G0114)愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(撤銷核備)11/2097.3600
美元
(G0115)愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)11/20546.0400
歐元
(G0119)宏利環球基金－巨龍增長基金AA股(港幣)11/2110.0632
港幣
(G0124)愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(暫停新申購)11/19611.7900
歐元
(G0137)愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(暫停新申購)11/20100.3100
美元
(G0141)愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元(暫停新申購)11/20183.7700
歐元
(G0262)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)11/20347.9500
歐元
投資注意事項