(代碼)標的名稱日期淨值
(ANEM)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元04/1123.6177
美元
(ANGA)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元04/1182.3418
美元
(ANW)安本基金-環球永續股票基金A累積美元04/1123.8253
美元
(CF017)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)※04/1112.7401
美元
(CF025)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/101.0107
美元
(CF026)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/100.7418
美元
(CF052)愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(暫停新申購)04/09530.7700
歐元
(CF054)愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(暫停新申購)04/09121.6100
美元
(CF075)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元04/1182.3418
美元
(CF093)安本基金-環球永續股票基金A累積美元04/1123.8253
美元
(CF105)安本基金-新興市場股票基金A累積美元(2013/04/22暫停新申購)04/1164.7753
美元
(CF116)宏利環球基金-新興東歐基金AA股04/101.3382
美元
(CF123)安本基金-印度股票基金-A2股04/11214.3840
美元
(CF129)宏利環球基金-印度股票基金AA股04/093.2204
美元
(CF131)宏利環球基金-環球資源基金AA股04/101.2057
美元
(CF132)安本基金-新興市場小型公司基金－A2股04/1123.6177
美元
(CF139)宏利環球基金-美國股票基金AA股04/103.8714
美元
(CF140)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/101.2619
美元
(CF142)宏利環球基金-環球股票基金AA股04/101.8430
美元
(CF143)宏利環球基金-日本股票基金AA股04/101.4708
美元
(CF144)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)04/1010.0220
港幣
(CF151)愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元(暫停新申購)04/09161.0300
歐元
(CF152)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)04/09297.2800
歐元
(CF153)愛德蒙得洛希爾中國基金A股美元(撤銷核備)04/0995.4800
美元
(CFG026)宏利環球資源04/101.2057
美元
(CFG027)宏利印度04/093.2204
美元
(CFG034)宏利巨龍增長04/1010.0220
港幣
(CFG037)愛德蒙得洛希爾印度(暫停新申購)04/09530.7700
歐元
(F081)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元04/1182.3418
美元
(F082)安本基金-新興市場股票基金A累積美元(2013/04/11暫停新申購)04/1164.7753
美元
(F083)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元04/1151.7821
美元
(F084)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元04/1123.6177
美元
(F086)安本基金-印度股票基金A累積美元04/11214.3840
美元
(F088)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1145.3782
美元
(F089)安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元(暫停新申購)04/1126.0669
歐元
(F1412)宏利環球基金-日本股票基金AA股04/101.4708
美元
(F1413)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)04/1010.0220
港幣
(F1414)宏利環球基金-印度股票基金AA股04/093.2204
美元
(F1415)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/101.2619
美元
(F1418)宏利環球基金-美國股票基金AA股04/103.8714
美元
(F1419)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/100.7418
美元
(F1420)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/101.0107
美元
(F1422)宏利環球基金-環球資源基金AA股04/101.2057
美元
(F1423)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股04/101.1154
美元
(F1424)宏利環球基金-康健護理基金AA股04/102.9617
美元
(F346)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1112.7401
美元
(F392)安本基金-未來礦業基金A累積美元04/1114.0278
美元
(F393)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元04/102878.1742
美元
(F532)安本基金-環球永續股票基金A累積美元04/1123.8253
美元
(F533)安本基金-環球創新股票基金A累積美元04/118.0996
美元
(F668)安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積 歐元04/1173.0253
歐元
(G0040)宏利環球基金-日本股票基金AA股04/101.4708
美元
(G0041)宏利環球基金-美國股票基金AA股04/103.8714
美元
(G0042)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/101.2619
美元
(G0043)宏利環球基金-新興東歐基金AA股04/101.3382
美元
(G0045)宏利環球基金-環球股票基金AA股04/101.8430
美元
(G0053)宏利環球基金-環球資源基金AA股04/101.2057
美元
(G0054)宏利環球基金-印度股票基金AA股04/093.2204
美元
(G0089)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/101.0107
美元
(G0090)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/100.7418
美元
(G0114)愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(撤銷核備)04/0995.4800
美元
(G0119)宏利環球基金－巨龍增長基金AA股(港幣)04/1010.0220
港幣
(G0124)愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(暫停新申購)04/09530.7700
歐元
(G0137)愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(暫停新申購)04/09121.6100
美元
(G0141)愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元(暫停新申購)04/09161.0300
歐元
(G0262)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)04/09297.2800
歐元
投資注意事項