(代碼)標的名稱日期淨值
(ANEM)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元10/3034.8730
美元
(ANGA)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元10/30122.6776
美元
(ANW)安本基金-環球永續股票基金A累積美元10/3030.6215
美元
(CF017)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)※10/3013.6709
美元
(CF025)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/290.9697
美元
(CF026)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/290.7254
美元
(CF052)愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(暫停新申購)10/28470.5800
歐元
(CF054)愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(暫停新申購)10/28240.6000
美元
(CF075)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元10/30122.6776
美元
(CF093)安本基金-環球永續股票基金A累積美元10/3030.6215
美元
(CF105)安本基金-新興市場股票基金A累積美元10/30106.1949
美元
(CF123)安本基金-印度股票基金-A2股10/30195.8676
美元
(CF129)宏利環球基金-印度股票基金AA股10/293.2922
美元
(CF132)安本基金-新興市場小型公司基金－A2股10/3034.8730
美元
(CF139)宏利環球基金-美國股票基金AA股10/295.1094
美元
(CF140)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/292.0427
美元
(CF142)宏利環球基金-環球股票基金AA股10/292.4609
美元
(CF143)宏利環球基金-日本股票基金AA股10/292.1344
美元
(CF144)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)10/2910.6715
港幣
(CF151)愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元(暫停新申購)10/28250.3500
歐元
(CF152)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)10/28363.2000
歐元
(CF153)愛德蒙得洛希爾中國基金A股美元(撤銷核備)10/2895.8700
美元
(CFG027)宏利印度10/293.2922
美元
(CFG034)宏利巨龍增長10/2910.6715
港幣
(CFG037)愛德蒙得洛希爾印度(暫停新申購)10/28470.5800
歐元
(F081)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元10/30122.6776
美元
(F082)安本基金-新興市場股票基金A累積美元10/30106.1949
美元
(F083)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元10/3074.0381
美元
(F084)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元10/3034.8730
美元
(F086)安本基金-印度股票基金A累積美元10/30195.8676
美元
(F088)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/3052.5170
美元
(F089)安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元(暫停新申購)10/3027.4201
歐元
(F1412)宏利環球基金-日本股票基金AA股10/292.1344
美元
(F1413)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)10/2910.6715
港幣
(F1414)宏利環球基金-印度股票基金AA股10/293.2922
美元
(F1415)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/292.0427
美元
(F1418)宏利環球基金-美國股票基金AA股10/295.1094
美元
(F1419)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/290.7254
美元
(F1420)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/290.9697
美元
(F1423)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股10/291.1750
美元
(F1424)宏利環球基金-康健護理基金AA股10/294.1053
美元
(F346)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/3013.6709
美元
(F392)安本基金-未來礦業基金A累積美元10/3024.9040
美元
(F532)安本基金-環球永續股票基金A累積美元10/3030.6215
美元
(F533)安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元10/3010.3859
美元
(F668)安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積 歐元10/3079.4089
歐元
(G0040)宏利環球基金-日本股票基金AA股10/292.1344
美元
(G0041)宏利環球基金-美國股票基金AA股10/295.1094
美元
(G0042)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/292.0427
美元
(G0045)宏利環球基金-環球股票基金AA股10/292.4609
美元
(G0054)宏利環球基金-印度股票基金AA股10/293.2922
美元
(G0089)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/290.9697
美元
(G0090)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/290.7254
美元
(G0114)愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(撤銷核備)10/2895.8700
美元
(G0119)宏利環球基金－巨龍增長基金AA股(港幣)10/2910.6715
港幣
(G0124)愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(暫停新申購)10/28470.5800
歐元
(G0137)愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(暫停新申購)10/28240.6000
美元
(G0141)愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元(暫停新申購)10/28250.3500
歐元
(G0262)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)10/28363.2000
歐元
投資注意事項