(代碼)標的名稱日期淨值
(F028)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)※10/294.88
(F1169)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2913.81
人民幣
(F1170)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※10/295.81
人民幣
(F1171)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2911.9116
人民幣
(F1172)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/295.8048
人民幣
(F1323)柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2911.69
人民幣
(F1369)柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※10/293.90
人民幣
(F1370)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)10/2911.69
人民幣
(F1371)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※10/295.50
人民幣
(F1456)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※10/296.98
美元
(F1619)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型(本基金之配息來源可能為本金)※10/294.57
(F1620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)※10/295.70
澳幣
(F1622)柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※10/295.59
(F1623)柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※10/296.20
美元
(F1736)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※10/2913.04
美元
(F1737)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/297.4469
美元
(F1738)柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/296.8252
美元
(F1793)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/296.3718
(F1794)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/296.4498
美元
(F1840)柏瑞日本多重資產基金-A類型(新台幣/累積)10/2911.6418
(F1841)柏瑞日本多重資產基金-B類型(新台幣/月配息)(本基金配息來源可能為本金)※10/2910.9344
(F1842)柏瑞日本多重資產基金-A類型(日幣/累積)10/2911.6085
日圓
(F1843)柏瑞日本多重資產基金-B類型(日幣/月配息)(本基金配息來源可能為本金)※10/2910.9013
日圓
(F371)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/295.6926
(F739)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2912.2581
(F850)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(本基金之配息來源可能為本金)10/2915.72
(PHYB)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(本基金之配息來源可能為本金)10/2915.72
(PHYBM)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)※10/294.88
投資注意事項