(代碼)標的名稱日期淨值
(F028)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)※11/215.38
(F1169)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2113.85
人民幣
(F1170)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/216.51
人民幣
(F1171)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2112.0461
人民幣
(F1172)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/216.6587
人民幣
(F1323)柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2111.38
人民幣
(F1369)柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/214.71
人民幣
(F1370)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)11/2113.27
人民幣
(F1371)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)※11/217.19
人民幣
(F1456)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※11/217.88
美元
(F1619)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型(本基金之配息來源可能為本金)※11/215.43
(F1620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/216.12
澳幣
(F1621)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/216.35
南非幣
(F1622)柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金配息來源可能為本金)※11/217.38
(F1623)柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※11/217.83
美元
(F1624)柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/217.37
澳幣
(F371)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/216.2006
(F739)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2112.0885
(F850)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(本基金之配息來源可能為本金)11/2115.40
(PHYB)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(本基金之配息來源可能為本金)11/2115.40
(PHYBM)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)※11/215.38
投資注意事項