| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (F028)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 4.96 |
| (F1169)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/06 | 13.74
人民幣 |
| (F1170)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 6.26
人民幣 |
| (F1171)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/06 | 12.0233
人民幣 |
| (F1172)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 6.4383
人民幣 |
| (F1323)柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/06 | 11.28
人民幣 |
| (F1369)柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 4.39
人民幣 |
| (F1370)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 05/06 | 12.80
人民幣 |
| (F1371)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 6.70
人民幣 |
| (F1456)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 7.55
美元 |
| (F1619)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型(本基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 4.90 |
| (F1620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 5.94
澳幣 |
| (F1622)柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 6.54 |
| (F1623)柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 7.32
美元 |
| (F1736)柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 10.85
美元 |
| (F1737)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 7.4878
美元 |
| (F1738)柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 7.3163
美元 |
| (F371)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 5.7796 |
| (F739)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/06 | 11.5537 |
| (F850)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/06 | 14.62 |
| (PHYB)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(本基金之配息來源可能為本金) | 05/06 | 14.62 |
| (PHYBM)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 4.96 |