淨值
績效
基本
持股
配息
(F1371)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※
最新淨值
6.44人民幣
(2026/03/12)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
6.97
幅度
-0.31%
最低淨值(年)
6.44
近20日淨值
日期
淨值
03/12
6.44
03/11
6.46
03/10
6.48
03/09
6.47
03/06
6.50
03/05
6.52
03/04
6.53
03/03
6.52
03/02
6.54
02/26
6.60
日期
淨值
02/25
6.61
02/24
6.61
02/23
6.61
02/13
6.61
02/12
6.59
02/11
6.60
02/10
6.60
02/09
6.59
02/06
6.58
02/05
6.57
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。