淨值
績效
基本
持股
配息
(F1371)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※
最新淨值
6.65人民幣
(2026/01/27)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
7.04
幅度
-0.15%
最低淨值(年)
6.59
近20日淨值
日期
淨值
01/27
6.65
01/26
6.66
01/23
6.66
01/22
6.65
01/21
6.64
01/20
6.61
01/16
6.64
01/15
6.64
01/14
6.63
01/13
6.62
日期
淨值
01/12
6.61
01/09
6.61
01/08
6.60
01/07
6.60
01/06
6.59
01/05
6.60
01/02
6.60
12/31
6.60
12/30
6.60
12/29
6.60
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。