淨值
績效
基本
持股
配息
(F1371)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※
最新淨值
6.41人民幣
(2026/04/28)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
6.92
幅度
-0.16%
最低淨值(年)
6.28
近20日淨值
日期
淨值
04/28
6.41
04/27
6.42
04/24
6.42
04/23
6.42
04/22
6.41
04/21
6.39
04/20
6.42
04/17
6.42
04/16
6.40
04/15
6.43
日期
淨值
04/14
6.41
04/13
6.38
04/10
6.37
04/09
6.36
04/08
6.35
04/07
6.32
04/02
6.29
04/01
6.28
03/31
6.29
03/30
6.31
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。