淨值
績效
基本
持股
配息
(F1371)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※
最新淨值
6.23人民幣
(2026/06/16)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
6.92
幅度
0.00
最低淨值(年)
6.19
近20日淨值
日期
淨值
06/16
6.23
06/15
6.23
06/12
6.21
06/11
6.22
06/10
6.19
06/09
6.20
06/08
6.20
06/05
6.21
06/04
6.24
06/03
6.23
日期
淨值
06/02
6.26
06/01
6.27
05/29
6.30
05/28
6.32
05/27
6.31
05/26
6.31
05/22
6.29
05/21
6.28
05/20
6.30
05/19
6.28
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。