淨值
績效
基本
持股
配息
(F1371)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※
最新淨值
6.63人民幣
(2025/12/11)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
7.17
幅度
0.30%
最低淨值(年)
6.60
近20日淨值
日期
淨值
12/11
6.63
12/10
6.61
12/09
6.61
12/08
6.60
12/05
6.60
12/04
6.61
12/03
6.62
12/02
6.62
12/01
6.61
11/28
6.66
日期
淨值
11/26
6.67
11/25
6.66
11/24
6.66
11/21
6.65
11/20
6.64
11/19
6.66
11/18
6.67
11/17
6.67
11/14
6.69
11/13
6.68
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。