國內基金淨值

(F1172)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
最新淨值	6.2572人民幣(2026/04/28)
漲跌	-0.0031	最高淨值(年)	6.5684
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	6.1775

近20日淨值

日期	淨值
04/28	6.2572
04/27	6.2603
04/24	6.2612
04/23	6.2596
04/22	6.2657
04/21	6.2651
04/20	6.2667
04/17	6.2651
04/16	6.2475
04/15	6.2477

日期	淨值
04/14	6.2393
04/13	6.2224
04/10	6.2185
04/09	6.2112
04/08	6.2054
04/07	6.1775
04/02	6.1814
04/01	6.1806
03/31	6.2116
03/30	6.2033

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。