國內基金淨值

(F1172)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
最新淨值	5.9643人民幣(2026/09/14)
漲跌	-0.0056	最高淨值(年)	6.5684
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	5.9643

近20日淨值

日期	淨值
09/14	5.9643
09/11	5.9699
09/10	5.9818
09/09	5.9980
09/08	6.0043
09/07	6.0001
09/04	6.0043
09/03	6.0050
09/02	6.0028
09/01	6.0057

日期	淨值
08/31	6.0486
08/28	6.0568
08/27	6.0600
08/26	6.0621
08/25	6.0624
08/24	6.0568
08/21	6.0482
08/20	6.0530
08/19	6.0602
08/18	6.0551

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。