國內基金淨值

(F1172)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
最新淨值	6.1810人民幣(2026/06/16)
漲跌	0.0060	最高淨值(年)	6.5684
幅度	0.10%	最低淨值(年)	6.1506

近20日淨值

日期	淨值
06/16	6.1810
06/15	6.1750
06/12	6.1636
06/11	6.1615
06/10	6.1506
06/09	6.1556
06/08	6.1558
06/05	6.1628
06/04	6.1714
06/03	6.1714

日期	淨值
06/02	6.1761
06/01	6.1700
05/29	6.2050
05/28	6.2009
05/27	6.1995
05/26	6.1961
05/22	6.1769
05/21	6.1710
05/20	6.1724
05/19	6.1636

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。