國內基金淨值

(F1172)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
最新淨值	6.2798人民幣(2026/03/12)
漲跌	-0.0178	最高淨值(年)	6.5982
幅度	-0.28%	最低淨值(年)	6.2798

近20日淨值

日期	淨值
03/12	6.2798
03/11	6.2976
03/10	6.3097
03/09	6.3039
03/06	6.3184
03/05	6.3235
03/04	6.3325
03/03	6.3381
03/02	6.3488
02/26	6.3997

日期	淨值
02/25	6.4009
02/24	6.4052
02/23	6.4052
02/13	6.3892
02/12	6.3733
02/11	6.3745
02/10	6.3711
02/09	6.3658
02/06	6.3769
02/05	6.3829

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。