國內基金淨值

(F1623)柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※
最新淨值	7.33美元(2025/12/11)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	7.80
幅度	0.27%	最低淨值(年)	7.21

近20日淨值

日期	淨值
12/11	7.33
12/10	7.31
12/09	7.30
12/08	7.30
12/05	7.30
12/04	7.31
12/03	7.32
12/02	7.31
12/01	7.30
11/28	7.36

日期	淨值
11/26	7.37
11/25	7.35
11/24	7.35
11/21	7.34
11/20	7.33
11/19	7.35
11/18	7.36
11/17	7.36
11/14	7.38
11/13	7.38

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。