國內基金淨值

(F1623)柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※
最新淨值	7.37美元(2026/01/27)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	7.66
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	7.21

近20日淨值

日期	淨值
01/27	7.37
01/26	7.38
01/23	7.38
01/22	7.38
01/21	7.36
01/20	7.33
01/16	7.36
01/15	7.36
01/14	7.35
01/13	7.34

日期	淨值
01/12	7.33
01/09	7.32
01/08	7.31
01/07	7.31
01/06	7.30
01/05	7.31
01/02	7.31
12/31	7.31
12/30	7.31
12/29	7.31

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。