淨值
績效
基本
持股
配息
(F1623)柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※
最新淨值
6.20美元
(2026/10/29)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.52
幅度
0.16%
最低淨值(年)
6.19
近20日淨值
日期
淨值
10/29
6.20
10/28
6.19
10/27
6.21
10/22
6.23
10/21
6.21
10/20
6.23
10/19
6.23
10/16
6.23
10/15
6.27
10/14
6.20
日期
淨值
10/13
6.23
10/12
6.19
10/08
6.24
10/07
6.23
10/06
6.29
10/05
6.30
10/02
6.32
10/01
6.31
09/30
6.31
09/29
6.34
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。