淨值
績效
基本
持股
配息
(F1623)柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※
最新淨值
6.96美元
(2026/06/16)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
7.61
幅度
-0.14%
最低淨值(年)
6.92
近20日淨值
日期
淨值
06/16
6.96
06/15
6.97
06/12
6.94
06/11
6.95
06/10
6.92
06/09
6.92
06/08
6.92
06/05
6.94
06/04
6.97
06/03
6.96
日期
淨值
06/02
6.99
06/01
7.00
05/29
7.04
05/28
7.06
05/27
7.05
05/26
7.05
05/22
7.02
05/21
7.01
05/20
7.04
05/19
7.01
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。