國內基金淨值

(F371)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
最新淨值	5.9674台幣(2025/12/04)
漲跌	-0.0056	最高淨值(年)	6.2433
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	5.6632

近20日淨值

日期	淨值
12/04	5.9674
12/03	5.9730
12/02	5.9747
12/01	5.9708
11/28	6.0037
11/27	5.9978
11/26	5.9993
11/25	6.0046
11/24	6.0029
11/21	5.9941

日期	淨值
11/20	5.9814
11/19	5.9728
11/18	5.9702
11/17	5.9679
11/14	5.9631
11/13	5.9635
11/12	5.9690
11/11	5.9662
11/10	5.9567
11/07	5.9580

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。