國內基金淨值

(F1841)柏瑞日本多重資產基金-B類型(新台幣/月配息)(本基金配息來源可能為本金)※
最新淨值	10.8938台幣(2026/09/14)
漲跌	0.0903	最高淨值(年)	11.3892
幅度	0.84%	最低淨值(年)	10.0106

近20日淨值

日期	淨值
09/14	10.8938
09/11	10.8035
09/10	10.8760
09/09	10.8666
09/08	10.8697
09/07	10.9224
09/04	10.8831
09/03	10.8629
09/02	10.7306
09/01	10.8477

日期	淨值
08/31	10.9295
08/28	10.9160
08/27	10.9091
08/26	10.9524
08/25	10.9223
08/24	10.8904
08/21	10.8790
08/20	10.9103
08/19	10.8004
08/18	10.9881

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。