淨值
績效
基本
持股
配息
(F1622)柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※
最新淨值
6.22台幣
(2026/06/16)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
6.73
幅度
0.00
最低淨值(年)
6.19
近20日淨值
日期
淨值
06/16
6.22
06/15
6.22
06/12
6.21
06/11
6.22
06/10
6.19
06/09
6.19
06/08
6.19
06/05
6.19
06/04
6.21
06/03
6.21
日期
淨值
06/02
6.24
06/01
6.24
05/29
6.27
05/28
6.30
05/27
6.29
05/26
6.29
05/22
6.28
05/21
6.28
05/20
6.30
05/19
6.27
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。