淨值
績效
基本
持股
配息
(F1622)柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※
最新淨值
6.46台幣
(2026/03/12)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
7.19
幅度
-0.15%
最低淨值(年)
6.37
近20日淨值
日期
淨值
03/12
6.46
03/11
6.47
03/10
6.50
03/09
6.49
03/06
6.50
03/05
6.52
03/04
6.53
03/03
6.51
03/02
6.51
02/26
6.56
日期
淨值
02/25
6.58
02/24
6.59
02/23
6.59
02/13
6.59
02/12
6.57
02/11
6.58
02/10
6.58
02/09
6.58
02/06
6.58
02/05
6.56
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。