淨值
績效
基本
持股
配息
(F1622)柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※
最新淨值
6.56台幣
(2025/12/04)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
7.35
幅度
-0.15%
最低淨值(年)
6.37
近20日淨值
日期
淨值
12/04
6.56
12/03
6.57
12/02
6.58
12/01
6.57
11/28
6.62
11/26
6.63
11/25
6.62
11/24
6.62
11/21
6.61
11/20
6.59
日期
淨值
11/19
6.60
11/18
6.60
11/17
6.60
11/14
6.62
11/13
6.61
11/12
6.64
11/11
6.65
11/10
6.64
11/07
6.63
11/06
6.62
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。