(代碼)標的名稱日期淨值
(ANGA)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元11/2191.0868
美元
(CF028)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/20154.6900
美元
(CF058)摩根亞洲股票高息基金(2010/09/17暫停新申購)11/2148.1200
美元
(CF075)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元11/2191.0868
美元
(CF115)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積11/2145.4771
美元
(CF126)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)※11/217.1200
美元
(CF140)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/211.3803
美元
(CFG001)永續亞洲城市債券11/20154.6900
美元
(F032)富達基金－永續發展亞洲股票基金A股美元11/2110.4500
美元
(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?11/2114.8389
美元
(F049)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積11/2145.4771
美元
(F050)摩根亞洲小型企業基金無配息(美元)11/21309.4000
美元
(F078)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/214.7007
美元
(F081)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元11/2191.0868
美元
(F083)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元11/2157.1430
美元
(F090)富達基金-新興亞洲基金(美元)11/2121.3700
美元
(F091)富達基金-新興亞洲基金(歐元)11/2132.3800
歐元
(F1093)富達基金-亞洲非投資等級債券基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/214.5950
澳幣
(F1104)富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)11/2153.1900
美元
(F1126)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/217.9112
美元
(F1150)聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/2123.2700
澳幣
(F117)富達基金－永續發展亞洲股票基金A股歐元11/219.9840
歐元
(F122)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/214.6830
美元
(F1255)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2110.7239
美元
(F1256)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)11/219.2442
澳幣
(F1294)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/211168.2800
美元
(F1295)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※11/21147.5100
美元
(F1296)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/21151.0500
澳幣
(F1364)富達基金-永續發展亞洲股票基金A股累計歐元11/2133.8900
歐元
(F1365)富達基金－永續發展亞洲股票基金A股累計美元11/2127.9400
美元
(F1415)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/211.3803
美元
(F1441)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/214.9571
美元
(F1511)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※11/2191.9400
南非幣
(F161)聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金)※11/2114.2700
美元
(F162)聯博-亞洲股票基金AD股歐元(基金之配息來源可能為本金)※11/2113.7800
歐元
(F163)聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)※11/2111.8200
澳幣
(F275)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)※11/217.1200
美元
(F327)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2141.0700
美元
(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※11/2118.4308
美元
(F375)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2110.0800
美元
(F398)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)11/2137.0777
美元
(F486)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/20154.6900
美元
(F544)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元11/2146.6600
美元
(F582)景順亞洲消費動力基金A股美元11/2116.9100
美元
(F630)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股11/2163.3800
美元
(F648)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份※11/2159.6700
美元
(F687)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/218.3600
美元
(F688)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/218.0700
澳幣
(F713)景順亞洲動力基金A-年配息股美元11/2111.5600
美元
(F844)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)(本基金之配息來源可能為本金)11/2114.4800
美元
(F870)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2133.4988
美元
(F878)摩根基金-亞太股票基金-JPM亞太股票(美元)-A股(累計)11/2127.2500
美元
(F890)聯博-亞洲股票基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)11/2124.7800
美元
(G0042)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/211.3803
美元
(SDGC)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積11/2145.4771
美元
投資注意事項