| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (ANGA)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 | 04/25 | 85.3656
美元 |
| (CF028)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 156.3800
美元 |
| (CF058)摩根亞洲股票高息基金(本基金並無保證收益及配息) | 04/25 | 48.0500
美元 |
| (CF075)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 | 04/25 | 85.3656
美元 |
| (CF115)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 | 04/25 | 45.7116
美元 |
| (CF126)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ | 04/25 | 6.7500
美元 |
| (CF140)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 04/25 | 1.3360
美元 |
| (CFG001)永續亞洲城市債券 | 04/25 | 156.3800
美元 |
| (F032)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股美元) | 04/25 | 10.4200
美元 |
| (F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)? | 04/25 | 15.0033
美元 |
| (F049)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 | 04/25 | 45.7116
美元 |
| (F050)摩根亞洲小型企業基金無配息(美元) | 04/25 | 296.9500
美元 |
| (F078)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 4.6003
美元 |
| (F081)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 | 04/25 | 85.3656
美元 |
| (F083)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 | 04/25 | 55.0361
美元 |
| (F090)富達基金-新興亞洲基金(美元) | 04/25 | 21.7700
美元 |
| (F091)富達基金-新興亞洲基金(歐元) | 04/25 | 30.3600
歐元 |
| (F1104)富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元) | 04/25 | 52.5000
美元 |
| (F1126)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/25 | 7.6096
美元 |
| (F1150)聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 22.5500
澳幣 |
| (F117)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股歐元) | 04/25 | 9.1590
歐元 |
| (F122)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 4.6600
美元 |
| (F1255)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 10.6854
美元 |
| (F1294)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金並無保證收益) | 04/25 | 1119.8000
美元 |
| (F1295)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ | 04/25 | 139.0900
美元 |
| (F1364)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計歐元) | 04/25 | 31.0900
歐元 |
| (F1365)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計美元) | 04/25 | 27.8600
美元 |
| (F1415)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 04/25 | 1.3360
美元 |
| (F1441)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 4.9227
美元 |
| (F1511)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 87.8000
南非幣 |
| (F161)聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 13.7300
美元 |
| (F162)聯博-亞洲股票基金AD股歐元(基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 12.2500
歐元 |
| (F163)聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 11.2800
澳幣 |
| (F275)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ | 04/25 | 6.7500
美元 |
| (F327)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/25 | 41.6400
美元 |
| (F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 17.4355
美元 |
| (F375)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/25 | 10.0500
美元 |
| (F398)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 35.7891
美元 |
| (F486)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 156.3800
美元 |
| (F544)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 | 04/25 | 46.7500
美元 |
| (F582)景順亞洲消費動力基金A股美元 | 04/25 | 16.7500
美元 |
| (F630)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股 | 04/25 | 61.4700
美元 |
| (F648)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份※ | 04/25 | 60.6400
美元 |
| (F687)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 8.2600
美元 |
| (F713)景順亞洲動力基金A-年配息股美元 | 04/25 | 11.4900
美元 |
| (F844)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 14.7700
美元 |
| (F870)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 33.3138
美元 |
| (F878)摩根基金-亞太股票基金-JPM亞太股票(美元)-A股(累計) | 04/25 | 27.6100
美元 |
| (F890)聯博-亞洲股票基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 24.2200
美元 |
| (G0042)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 04/25 | 1.3360
美元 |
| (SDGC)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 | 04/25 | 45.7116
美元 |