(代碼)標的名稱日期淨值
(CF034)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)04/2813.0838
(CF035)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※04/287.5451
(CF042)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)04/2811.5875
(CF044)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)04/283.0420
人民幣
(CF045)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※04/282.1287
人民幣
(CFG005)宏利亞太入息(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)04/2813.0838
(F1426)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※04/287.5451
(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※04/289.5365
(F1625)野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益)04/2810.8849
(F1627)野村全球金融收益基金-累積型美元計價(本基金並無保證收益)04/2811.6096
美元
(F1628)野村全球金融收益基金-月配型美元計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) ※04/287.7990
美元
(F1710)野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價(本基金並無保證收益)04/2811.3161
人民幣
(F1711)野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/287.7051
人民幣
(F1738)柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/287.1508
美元
(F1784)中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣A(累積)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/2810.3301
(F1785)中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣B(月配)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/289.4716
(F1786)中國信託高評級策略收益債券基金-美元A(累積)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/2810.7283
美元
(F1787)中國信託高評級策略收益債券基金-美元B(月配)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/289.8622
美元
(F1801)國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/288.8893
(F1802)國泰美國優質債券基金-美元B(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/289.3840
美元
(F515)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)04/283.0420
人民幣
(F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※04/282.1287
人民幣
(G0082)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)04/2813.0838
(G0200)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)04/2811.5875
投資注意事項