(代碼)標的名稱日期淨值
(CF034)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)11/2112.6861
(CF035)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/217.6444
(CF042)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)11/2110.9879
(CF044)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)11/212.9193
人民幣
(CF045)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/212.1214
人民幣
(CFG005)宏利亞太入息11/2112.6861
(F1426)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/217.6444
(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/219.7418
(F1625)野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)11/2110.6641
(F1626)野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/217.9183
(F1627)野村全球金融收益基金-累積型美元計價(本基金配息來源可能為本金)11/2110.9717
美元
(F1628)野村全球金融收益基金-月配型美元計價(本基金配息來源可能為本金)※11/218.1331
美元
(F1710)野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價11/2111.1017
人民幣
(F1711)野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※11/218.1796
人民幣
(F515)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)11/212.9193
人民幣
(F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/212.1214
人民幣
(G0082)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)11/2112.6861
(G0200)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)11/2110.9879
(MCOB)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)11/212.9193
人民幣
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