(代碼)標的名稱日期淨值
(CF034)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)09/1112.8274
(CF035)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※09/117.3066
(CF042)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/1111.5612
(CF044)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/113.0044
人民幣
(CF045)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※09/112.0865
人民幣
(CFG005)宏利亞太入息(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)09/1112.8274
(F1426)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※09/117.3066
(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※09/119.2185
(F1625)野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益)09/1110.6452
(F1627)野村全球金融收益基金-累積型美元計價(本基金並無保證收益)09/1111.3635
美元
(F1628)野村全球金融收益基金-月配型美元計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) ※09/117.4008
美元
(F1710)野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價(本基金並無保證收益)09/1110.9694
人民幣
(F1711)野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/117.2270
人民幣
(F1738)柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/116.8753
美元
(F1784)中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣A(累積)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1410.0530
(F1785)中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣B(月配)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※09/149.0525
(F1786)中國信託高評級策略收益債券基金-美元A(累積)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1410.4320
美元
(F1787)中國信託高評級策略收益債券基金-美元B(月配)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※09/149.4257
美元
(F1801)國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/118.4630
(F1802)國泰美國優質債券基金-美元B(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/118.8862
美元
(F1853)路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/117.3800
(F515)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/113.0044
人民幣
(F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※09/112.0865
人民幣
(G0082)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)09/1112.8274
(G0200)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/1111.5612
投資注意事項