國內基金淨值

(F1802)國泰美國優質債券基金-美元B(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
最新淨值	9.6435美元(2025/12/04)
漲跌	-0.0122	最高淨值(年)	9.9991
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	9.4451

近20日淨值

日期	淨值
12/04	9.6435
12/03	9.6557
12/02	9.6397
12/01	9.6978
11/28	9.7351
11/26	9.7419
11/25	9.7276
11/24	9.6991
11/21	9.6695
11/20	9.6555

日期	淨值
11/19	9.6349
11/18	9.6424
11/17	9.6351
11/14	9.6333
11/13	9.6494
11/12	9.6778
11/10	9.6539
11/07	9.6536
11/06	9.6633
11/05	9.6305

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。