| 日期 | 淨值 |
| 01/27 | 7.9862 | | 01/26 | 7.9888 | | 01/23 | 7.9797 | | 01/22 | 7.9781 | | 01/21 | 7.9576 | | 01/20 | 7.9325 | | 01/16 | 7.9714 | | 01/15 | 7.9898 | | 01/14 | 7.9961 | | 01/13 | 7.9863 | |
| 日期 | 淨值 |
| 01/12 | 7.9739 | | 01/09 | 7.9836 | | 01/08 | 7.9745 | | 01/07 | 8.0462 | | 01/06 | 8.0207 | | 01/05 | 8.0208 | | 01/02 | 8.0093 | | 12/31 | 8.0307 | | 12/30 | 8.0404 | | 12/29 | 8.0525 | |