| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (F1032)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 27.4700
美元 |
| (F1558)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 9.3300
美元 |
| (F1559)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 15.6200
歐元 |
| (F1560)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 18.5400
美元 |
| (F253)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※ | 04/21 | 8.1900
美元 |
| (F284)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/17 | 9.7700
美元 |
| (F311)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 12.3300
美元 |
| (F365)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)※ | 04/17 | 9.9520
美元 |
| (F366)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) | 04/17 | 19.8830
美元 |
| (F496)瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)※ | 04/17 | 7.9010
澳幣 |
| (F505)貝萊德環球企業債券基金A2美元 | 04/17 | 15.3700
美元 |
| (F634)天達環球策略-拉丁美洲公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(撤銷核備) | 04/17 | 11.7300
美元 |
| (F914)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) | 04/17 | 14.5780
美元 |
| (PMI)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 12.3300
美元 |
| (UHIB)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) | 04/17 | 19.8830
美元 |
| (UHIG)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) | 04/17 | 14.5780
美元 |