(代碼)標的名稱日期淨值
(ARCMC)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1464.4115
美元
(ARID)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)09/147.6375
美元
(DB001)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/148.4512
美元
(DROI)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/14322.3200
美元
(F060)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/14322.3200
美元
(F1122)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/147.9649
歐元
(F1123)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1430.5169
美元
(F1124)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/148.4512
美元
(F1125)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/147.8175
澳幣
(F1126)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1412.4088
美元
(F1250)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1414.6676
美元
(F1252)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/14446.5700
歐元
(F1253)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1412.2023
美元
(F1254)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1411.9613
歐元
(F1255)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1417.1488
美元
(F1441)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/144.8909
美元
(F1442)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/14107.1400
南非幣
(F1679)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)09/1440.1426
美元
(F1686)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)09/14198.4800
美元
(F1740)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/148.6050
美元
(F1741)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/148.1246
澳幣
(F1742)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/141785.9000
日圓
(F1743)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)09/1436.9011
美元
(F1744)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/146.5831
美元
(F1745)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/1481.8600
美元
(F1746)安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)09/1416.0869
美元
(F1747)安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)※09/1492.1700
美元
(F1748)安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)09/14172.6300
美元
(F1749)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/14127.5000
美元
(F1750)安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/1425.5048
美元
(F1780)安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)※09/146.8214
美元
(F1781)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)09/1410.4695
美元
(F1805)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/1481.8600
美元
(F1806)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/149.0842
美元
(F1807)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/148.6050
美元
(F1808)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/141785.9000
日圓
(F1809)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/148.4512
美元
(F1810)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/147.8175
澳幣
(F1811)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/147.1658
美元
(F1812)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/14127.5000
美元
(F1814)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(配權)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※09/147.7901
美元
(F317)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)09/147.6375
美元
(F320)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1464.4115
美元
(F321)安聯德國基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)09/14149.7400
歐元
(F322)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)09/14144.6600
歐元
(F596)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1494.6916
美元
(F598)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)09/14255.6700
歐元
(F599)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)09/14452.1900
歐元
(F600)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)09/14151.2700
歐元
(F870)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1454.9291
美元
(F871)安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1445.9286
美元
(F872)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/14218.4700
歐元
(F874)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/14138.8514
美元
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