(代碼)標的名稱日期淨值
(ARCMC)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2152.4394
美元
(ARID)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/215.1868
美元
(DROI)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/21202.8000
美元
(F060)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/21202.8000
美元
(F1122)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/217.9039
歐元
(F1123)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2126.3795
美元
(F1124)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/218.3802
美元
(F1125)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/217.7545
澳幣
(F1126)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/217.9112
美元
(F1250)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)11/219.4785
美元
(F1252)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)11/21335.4500
歐元
(F1253)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/219.9288
美元
(F1254)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/219.7981
歐元
(F1255)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2110.7239
美元
(F1256)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)11/219.2442
澳幣
(F1441)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/214.9571
美元
(F1442)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/21107.1800
南非幣
(F1679)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)11/2128.5655
美元
(F1686)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)11/21168.3100
美元
(F317)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/215.1868
美元
(F320)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2152.4394
美元
(F321)安聯德國基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)11/21140.4400
歐元
(F322)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)11/2183.2100
歐元
(F596)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2161.7001
美元
(F598)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)11/21209.0300
歐元
(F599)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)11/21507.1600
歐元
(F600)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)11/21162.2600
歐元
(F870)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2133.4988
美元
(F871)安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/2128.1316
美元
(F872)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)11/21155.0300
歐元
(F874)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2173.7524
美元
投資注意事項