(代碼)標的名稱日期淨值
(ARCMC)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2968.1482
美元
(ARID)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)04/297.2531
美元
(DB001)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/298.5860
美元
(DROI)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/29324.5600
美元
(F060)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/29324.5600
美元
(F1122)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/298.0881
歐元
(F1123)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/2930.2365
美元
(F1124)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/298.5860
美元
(F1125)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/297.9146
澳幣
(F1126)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/2911.6975
美元
(F1250)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/2913.7499
美元
(F1252)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/29407.3500
歐元
(F1253)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/2911.3219
美元
(F1254)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/2911.1050
歐元
(F1255)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2916.3075
美元
(F1441)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/294.9901
美元
(F1442)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/29108.7900
南非幣
(F1679)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)04/2938.4385
美元
(F1686)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)04/29193.7400
美元
(F1740)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/298.7885
美元
(F1741)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/298.2677
澳幣
(F1742)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/291844.0500
日圓
(F1743)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)04/2934.7777
美元
(F1744)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/296.8703
美元
(F1745)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)04/2983.8400
美元
(F1746)安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)04/2911.6637
美元
(F1747)安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)※04/2996.4600
美元
(F1748)安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)04/29161.4900
美元
(F1749)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)04/29125.4100
美元
(F1750)安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/2925.4008
美元
(F1780)安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)※04/297.0206
美元
(F1781)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)04/2910.5967
美元
(F1805)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)04/2983.8400
美元
(F1806)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)04/299.2423
美元
(F1807)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/298.7885
美元
(F1808)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/291844.0500
日圓
(F1809)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/298.5860
美元
(F1810)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/297.9146
澳幣
(F1811)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/297.4474
美元
(F1812)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)04/29125.4100
美元
(F1814)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(配權)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※04/297.2708
美元
(F317)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)04/297.2531
美元
(F320)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2968.1482
美元
(F321)安聯德國基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)04/28142.7500
歐元
(F322)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)04/28138.1400
歐元
(F596)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2987.9179
美元
(F598)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)04/28223.8400
歐元
(F599)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)04/28445.6700
歐元
(F600)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)04/28149.1600
歐元
(F870)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2951.5640
美元
(F871)安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/2947.1281
美元
(F872)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/29201.9900
歐元
(F874)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/29123.6682
美元
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