(代碼)標的名稱日期淨值
(ARCMC)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1152.7527
美元
(ARID)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)04/115.0085
美元
(DROI)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/11180.0900
美元
(F060)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/11180.0900
美元
(F1122)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/117.2411
歐元
(F1123)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1124.8179
美元
(F1124)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/117.6783
美元
(F1125)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/117.0902
澳幣
(F1126)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/117.2061
美元
(F1250)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/119.0991
美元
(F1252)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/11327.7200
歐元
(F1253)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/119.5912
美元
(F1254)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/119.4341
歐元
(F1255)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1110.0273
美元
(F1441)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/114.8578
美元
(F1442)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1198.2300
南非幣
(F1679)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)04/1123.6755
美元
(F1686)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)04/11147.8400
美元
(F317)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)04/115.0085
美元
(F320)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1152.7527
美元
(F321)安聯德國基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)04/11139.4100
歐元
(F322)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)04/1171.1200
歐元
(F596)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1152.5192
美元
(F598)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)04/11161.4800
歐元
(F599)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)04/11413.5000
歐元
(F600)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)04/11142.3700
歐元
(F870)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1131.1749
美元
(F871)安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/1124.7421
美元
(F872)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/11136.9200
歐元
(F874)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1170.3754
美元
投資注意事項