(代碼)標的名稱日期淨值
(ARCMC)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1667.1815
美元
(ARID)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)06/167.9891
美元
(DB001)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/168.8879
美元
(DROI)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/16333.2900
美元
(F060)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/16333.2900
美元
(F1122)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/168.3786
歐元
(F1123)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/1631.6918
美元
(F1124)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/168.8879
美元
(F1125)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/168.2026
澳幣
(F1126)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/1613.5637
美元
(F1250)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/1614.9518
美元
(F1252)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/16426.8800
歐元
(F1253)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/1611.7528
美元
(F1254)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/1611.5326
歐元
(F1255)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1618.5233
美元
(F1441)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/164.9738
美元
(F1442)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/16112.3900
南非幣
(F1679)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)06/1644.1394
美元
(F1686)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)06/16200.3400
美元
(F1740)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/169.0738
美元
(F1741)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/168.5482
澳幣
(F1742)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/161895.3900
日圓
(F1743)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)06/1636.6962
美元
(F1744)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/166.7988
美元
(F1745)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)06/1684.9100
美元
(F1746)安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)06/1614.9254
美元
(F1747)安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)※06/1696.0100
美元
(F1748)安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)06/16169.6800
美元
(F1749)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)06/16138.3200
美元
(F1750)安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/1628.4182
美元
(F1780)安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)※06/167.0611
美元
(F1781)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)06/1610.7478
美元
(F1805)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)06/1684.9100
美元
(F1806)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)06/169.3920
美元
(F1807)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/169.0738
美元
(F1808)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/161895.3900
日圓
(F1809)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/168.8879
美元
(F1810)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/168.2026
澳幣
(F1811)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/167.3856
美元
(F1812)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)06/16138.3200
美元
(F1814)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(配權)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※06/167.5247
美元
(F317)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)06/167.9891
美元
(F320)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1667.1815
美元
(F321)安聯德國基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)06/16149.8800
歐元
(F322)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)06/16140.1800
歐元
(F596)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/16100.5478
美元
(F598)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)06/16225.3300
歐元
(F599)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)06/16467.9900
歐元
(F600)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)06/16161.0200
歐元
(F870)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1658.9455
美元
(F871)安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/1648.6537
美元
(F872)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/16221.4200
歐元
(F874)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/16153.0324
美元
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