(代碼)標的名稱日期淨值
(ARCMC)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)03/1366.9058
美元
(ARID)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)03/136.5532
美元
(DB001)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/138.2824
美元
(DROI)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)03/13286.7800
美元
(F060)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)03/13286.7800
美元
(F1122)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/137.7976
歐元
(F1123)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)03/1328.7879
美元
(F1124)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/138.2824
美元
(F1125)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/137.6329
澳幣
(F1126)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)03/1310.3292
美元
(F1250)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)03/1312.7204
美元
(F1252)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)03/13395.9300
歐元
(F1253)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)03/1311.1020
美元
(F1254)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)03/1310.8944
歐元
(F1255)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)03/1314.5961
美元
(F1441)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/135.0006
美元
(F1442)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/13105.3900
南非幣
(F1679)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)03/1333.9430
美元
(F1686)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)03/13184.0700
美元
(F1740)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/138.5007
美元
(F1741)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/137.9947
澳幣
(F1742)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/131792.0100
日圓
(F1743)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)03/1332.3341
美元
(F1744)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/136.9264
美元
(F1745)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)03/1382.1200
美元
(F1746)安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)03/1311.1568
美元
(F1747)安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)※03/1397.1500
美元
(F1748)安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)03/13152.3600
美元
(F1749)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)03/13114.5600
美元
(F1750)安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/1323.1226
美元
(F1780)安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)※03/137.0753
美元
(F1781)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)03/1310.5906
美元
(F1805)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)03/1382.1200
美元
(F1806)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)03/139.0240
美元
(F1807)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/138.5007
美元
(F1808)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/131792.0100
日圓
(F1809)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/138.2824
美元
(F1810)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/137.6329
澳幣
(F1811)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/137.4906
美元
(F1812)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)03/13114.5600
美元
(F1814)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(配權)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※03/137.1514
美元
(F317)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)03/136.5532
美元
(F320)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)03/1366.9058
美元
(F321)安聯德國基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)03/12138.2400
歐元
(F322)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)03/12139.2100
歐元
(F596)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)03/1376.3173
美元
(F598)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)03/12229.6100
歐元
(F599)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)03/12430.5800
歐元
(F600)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)03/12148.6700
歐元
(F870)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)03/1345.8933
美元
(F871)安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)03/1341.6460
美元
(F872)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)03/13190.8700
歐元
(F874)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)03/13101.0035
美元
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