| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (F1542)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質券)※(暫停新申購) | 04/11 | 6.5830
南非幣 |
| (F365)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)※ | 04/11 | 9.8080
美元 |
| (F366)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) | 04/11 | 19.5960
美元 |
| (F379)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ | 04/11 | 5.7980
澳幣 |
| (F448)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) | 04/11 | 9.9510
美元 |
| (F494)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※(暫停新申購) | 04/11 | 7.3860
美元 |
| (F495)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※(暫停新申購) | 04/11 | 5.9360
澳幣 |
| (F496)瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)※ | 04/11 | 7.7870
澳幣 |
| (F914)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) | 04/11 | 14.3610
美元 |
| (UHIB)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) | 04/11 | 19.5960
美元 |
| (UHIG)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) | 04/11 | 14.3610
美元 |