(代碼)標的名稱日期淨值
(F1542)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※11/216.8660
南非幣
(F363)M&G全球未來趨勢基金A(美元)11/2121.3593
美元
(F365)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)※11/2110.1050
美元
(F366)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)11/2119.8020
美元
(F379)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/216.0730
澳幣
(F448)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)11/2112.5560
美元
(F494)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※11/217.7820
美元
(F495)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※11/216.2370
澳幣
(F496)瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)※11/218.0130
澳幣
(F823)M&G北美股息基金A(美元)11/2139.5901
美元
(F904)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)11/2132.5484
歐元
(F914)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)11/2114.5280
美元
(UHIB)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)11/2119.8020
美元
(UHIG)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)11/2114.5280
美元
(UMA)M&G北美股息基金A(美元)11/2139.5901
美元
(UME)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)11/2132.5484
歐元
(UMJ)M&G日本基金A(歐元)11/2126.8569
歐元
(UMJS)M&G日本小型股基金A(歐元)11/2147.0290
歐元
投資注意事項