基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
F1721 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 羅世明 2023/01/17 1.91 05/06 11.2173
F1722 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ 多重資產型 羅世明 2023/01/17 3.78 05/06 10.5586
F1715 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 羅世明 2023/01/17 1.48 05/06 10.5126
F1716 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ 多重資產型 羅世明 2023/01/17 1.89 05/06 9.8698
F1717 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 張正鼎 2022/05/05 1.28 05/06 11.3800
F1718 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ 多重資產型 張正鼎 2022/05/05 0.51 05/06 10.4600
F1719 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 張正鼎 2022/05/05 2.37 05/06 10.3800
F1720 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ 多重資產型 張正鼎 2022/05/05 0.88 05/06 9.5100
F1699 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 3.81 05/06 12.4046
F1700 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 1.68 05/06 11.3098
F1701 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 5.49 05/06 10.6400
F1702 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ 多重資產型 楊士醇 2021/12/06 3.10 05/06 9.6166
F1662 中國信託越南機會基金(新台幣) 跨國投資股票型單一國家 張晨瑋 2020/08/25 150.64 05/06 14.2400
F1663 中國信託越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 張晨瑋 2020/08/25 129.91 05/06 12.9900
F1664 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 多重資產型 林明輝 2020/04/30 0.33 05/06 10.2900
F1665 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 多重資產型 林明輝 2020/04/30 0.33 05/06 8.5300
F1666 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 多重資產型 林明輝 2020/04/30 0.16 05/06 9.4900
F1667 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 多重資產型 林明輝 2020/04/30 0.15 05/06 7.8600
P031 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至2026年2月9日，如該日為非營業日則指次一營業日) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 房旼 2020/02/07 16.61 05/06 9.9188
P032 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至2026年2月9日，如該日為非營業日則指次一營業日) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 房旼 2020/02/07 21.56 05/06 9.3632
P033 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至2026年2月9日，如該日為非營業日則指次一營業日) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 房旼 2020/02/07 8.53 05/06 9.4150
F1660 中國信託智慧城市建設基金(新台幣) 跨國投資股票型全球市場 張晨瑋 2018/07/09 1.85 05/06 17.1800
F1661 中國信託智慧城市建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張晨瑋 2018/07/09 0.48 05/06 16.1400
P008 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)(投資標的運用期至2024年6月3日，如該日為非營業日則指次一營業日) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 房旼 2018/06/01 11.89 05/06 10.9293
P009 中國信託2024年到期新興主權債券基金-年配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)(投資標的運用期至2024年6月3日，如該日為非營業日則指次一營業日) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 房旼 2018/06/01 1.17 05/06 8.3366
P010 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)(投資標的運用期至2024年6月3日，如該日為非營業日則指次一營業日) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 房旼 2018/06/01 51.92 05/06 11.0668
P011 中國信託2024年到期新興主權債券基金-年配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)(投資標的運用期至2024年6月3日，如該日為非營業日則指次一營業日) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 房旼 2018/06/01 1.70 05/06 8.5347
F1386 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張正鼎 2016/10/05 1.55 05/06 14.8800
F1387 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ 股票債券平衡型跨國投資型 張正鼎 2016/10/05 0.85 05/06 12.8500
F1388 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張正鼎 2016/10/05 0.13 05/06 14.3000
F1389 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ 股票債券平衡型跨國投資型 張正鼎 2016/10/05 0.07 05/06 12.4600
CF167 中國信託台灣活力基金 國內股票開放型中小型 李揚生 2007/06/14 4.63 05/07 20.71
F767 中國信託台灣活力基金 國內股票開放型中小型 李揚生 2007/06/14 4.63 05/07 20.71
CF178 中國信託華盈貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳薏安 2003/03/14 488.50 05/07 11.3685
F773 中國信託華盈貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳薏安 2003/03/14 488.50 05/07 11.3685