基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
CF178 中國信託華盈貨幣市場基金 中國信託投信 陳薏安 2003/03/14 558.73 05/15 11.3719
F773 中國信託華盈貨幣市場基金 中國信託投信 陳薏安 2003/03/14 558.73 05/15 11.3719
CFG040 台幣債券 野村投信 林詩孟 2000/12/15 6.01 05/15 12.3960
F016 安聯台灣貨幣市場基金(2014/06/12暫停新申購) 安聯投信 林素萍 2000/07/31 199.79 05/15 12.9517
F1324 宏利萬利貨幣市場基金 宏利投信 陳培倫 1998/11/05 2.27 05/15 13.9584
CF179 宏利萬利貨幣市場基金 宏利投信 陳培倫 1998/11/05 2.27 05/15 13.9584
CFG041 宏利萬利債券 宏利投信 陳培倫 1998/11/05 2.27 05/15 13.9584
NBF 第一金全家福貨幣市場基金 第一金投信 鄭純淑 1994/04/12 232.26 05/15 184.0590
F017 野村貨幣市場基金 野村投信 林詩孟 1995/10/21 62.59 05/15 16.8229
CF180 野村精選貨幣市場基金 野村投信 林詩孟 2000/12/15 6.01 05/15 12.3960
F003 復華貨幣市場基金 復華投信 駱文惠 1998/05/28 146.30 05/15 14.8557
CF176 景順貨幣市場基金 景順投信 馬澤亞 1995/11/09 6.48 05/15 16.4077
ICBF 景順貨幣市場基金 景順投信 馬澤亞 1995/11/09 6.48 05/15 16.4077
CIF 群益安穩貨幣市場基金 群益投信 呂鴻德 1996/05/18 802.21 05/15 16.6685
F019 群益安穩貨幣市場基金 群益投信 呂鴻德 1996/05/18 802.21 05/15 16.6685
F817 瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 瀚亞投信 周曉蘭 1998/12/23 117.41 05/15 14.0271
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損；且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責非投資等級債券基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。