(代碼)標的名稱日期淨值
(CF013)富達基金-歐元債券基金12/0512.4200
歐元
(CF019)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)12/0422.2168
歐元
(CF072)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元12/0485.7600
歐元
(CF077)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元12/0479.7900
歐元
(CF085)富達基金-歐洲小型企業基金12/0571.2200
歐元
(CF092)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元12/0453.5500
歐元
(CF097)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)12/059.1320
歐元
(CF109)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股12/0539.1900
歐元
(CF112)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0510.4100
歐元
(CF135)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※12/055.1400
歐元
(CFG003)歐元債券12/0512.4200
歐元
(CFG023)歐洲小型企業12/0571.2200
歐元
(F089)安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元(暫停新申購)12/0527.7188
歐元
(F101)富達基金-歐元債券基金12/0512.4200
歐元
(F102)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)12/059.1320
歐元
(F104)富達基金-歐洲基金12/0521.3200
歐元
(F1047)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元12/0479.7900
歐元
(F105)富達基金-歐洲小型企業基金12/0571.2200
歐元
(F1050)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險12/0442.4200
美元
(F1052)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元12/0569.6500
美元
(F1053)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元12/0559.7800
歐元
(F109)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積12/0437.9375
歐元
(F1090)富達基金-歐元債券基金A股累計美元避險12/0513.2500
美元
(F1095)富達基金-歐洲小型企業基金A股累計美元避險12/0524.4000
美元
(F1096)富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股累計美元避險)12/0520.6300
美元
(F1097)富達基金-歐洲基金A股累計美元避險12/0523.1800
美元
(F1099)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/0529.0600
歐元
(F1100)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0513.6700
澳幣
(F113)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)12/0422.2168
歐元
(F1135)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(美元)-A股(累計)12/04274.8600
美元
(F1136)摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM歐洲小型企業(美元)-A股(累計)12/04290.9600
美元
(F1137)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計)(本基金並無保證收益及配息)12/04364.0200
歐元
(F1138)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計)(本基金並無保證收益及配息)12/04300.1700
美元
(F1139)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/04194.3000
美元
(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※12/0413.7802
歐元
(F120)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0510.4100
歐元
(F1220)貝萊德歐元優質債券基金A2美元避險12/0514.0600
美元
(F1222)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元避險12/0526.2300
美元
(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)12/04209.5712
美元
(F1231)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0462.7149
美元
(F1232)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積12/0467.6513
美元
(F1252)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/04385.3600
歐元
(F1253)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0410.9477
美元
(F1254)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0410.7504
歐元
(F1269)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)12/04368.1700
美元
(F1270)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計)12/0425.9600
澳幣
(F155)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/0524.7900
歐元
(F1814)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(配權)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※12/047.0839
美元
(F276)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元12/0453.5500
歐元
(F277)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元12/0485.7600
歐元
(F282)貝萊德歐元優質債券基金A2美元12/0532.4400
美元
(F283)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元12/0527.8400
歐元
(F296)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積12/0497.3114
歐元
(F434)富達基金-歐元債券基金(A股月配息)12/0510.4000
歐元
(F441)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※12/055.1400
歐元
(F527)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份※12/04127.8900
美元
(F578)富達基金-歐洲動能基金12/0577.0100
歐元
(F579)富達基金-歐盟50基金(A類股份-歐元)12/0517.9500
歐元
(F600)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)12/04153.4400
歐元
(F612)摩根歐洲策略成長基金A年配息(歐元)(撤銷核備)12/0429.2200
歐元
(F613)摩根歐洲策略價值基金A年配息(歐元)(撤銷核備)12/0423.3200
歐元
(F625)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A(acc)股12/0539.1900
歐元
(F626)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A(acc)股12/0545.6300
美元
(F668)安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積 歐元12/0572.9731
歐元
(F784)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積12/0444.2052
美元
(F836)富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股歐元)12/0530.2700
歐元
(F838)富達基金-歐元非投資等級債券基金(A-MINCOME(G)-EURO類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※12/057.9300
歐元
(F839)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/0511.2000
美元
(F856)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0517.5800
美元
(F857)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0516.7600
歐元
(F858)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/0522.7900
歐元
(F904)M＆GESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)12/0434.4612
歐元
(FDE)富達基金-歐洲基金12/0521.3200
歐元
(FDEB)富達基金-歐元債券基金12/0512.4200
歐元
(HDE)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元12/0479.7900
歐元
(HDER)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元12/0453.5500
歐元
(MES)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元12/0559.7800
歐元
(UME)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)12/0434.4612
歐元
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