(代碼)標的名稱日期淨值
(CF013)富達基金-歐元債券基金03/1312.3500
歐元
(CF019)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)03/1222.1046
歐元
(CF072)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元03/1290.8200
歐元
(CF077)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元03/1282.4600
歐元
(CF085)富達基金-歐洲小型企業基金03/1368.1100
歐元
(CF092)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元03/1253.5600
歐元
(CF097)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)03/139.1110
歐元
(CF109)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股03/1340.0500
歐元
(CF112)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)03/1310.2600
歐元
(CF135)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※03/135.0400
歐元
(CFG003)歐元債券03/1312.3500
歐元
(CFG023)歐洲小型企業03/1368.1100
歐元
(F089)安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元(暫停新申購)03/1327.5511
歐元
(F101)富達基金-歐元債券基金03/1312.3500
歐元
(F102)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)03/139.1110
歐元
(F104)富達基金-歐洲基金03/1321.6400
歐元
(F1047)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元03/1282.4600
歐元
(F105)富達基金-歐洲小型企業基金03/1368.1100
歐元
(F1050)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險03/1242.6700
美元
(F1052)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元03/1368.2900
美元
(F1053)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元03/1359.6100
歐元
(F109)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積03/1237.3691
歐元
(F1090)富達基金-歐元債券基金A股累計美元避險03/1313.2400
美元
(F1095)富達基金-歐洲小型企業基金A股累計美元避險03/1323.1600
美元
(F1096)富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股累計美元避險)03/1320.6900
美元
(F1097)富達基金-歐洲基金A股累計美元避險03/1323.4600
美元
(F1099)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)03/1329.5100
歐元
(F1100)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※03/1313.6900
澳幣
(F113)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)03/1222.1046
歐元
(F1135)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(美元)-A股(累計)03/12281.2100
美元
(F1136)摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM歐洲小型企業(美元)-A股(累計)03/12298.8500
美元
(F1137)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計)(本基金並無保證收益及配息)03/12390.0600
歐元
(F1138)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計)(本基金並無保證收益及配息)03/12320.4100
美元
(F1139)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※03/12204.2300
美元
(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※03/1213.5048
歐元
(F120)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)03/1310.2600
歐元
(F1220)貝萊德歐元優質債券基金A2美元避險03/1314.0300
美元
(F1222)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元避險03/1326.3300
美元
(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)03/12209.7738
美元
(F1231)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※03/1264.3310
美元
(F1232)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積03/1267.0874
美元
(F1252)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)03/13395.9300
歐元
(F1253)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)03/1311.1020
美元
(F1254)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)03/1310.8944
歐元
(F1269)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)03/12380.7800
美元
(F1270)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計)03/1226.7900
澳幣
(F155)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)03/1326.3200
歐元
(F1814)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(配權)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※03/137.1514
美元
(F276)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元03/1253.5600
歐元
(F277)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元03/1290.8200
歐元
(F282)貝萊德歐元優質債券基金A2美元03/1331.6800
美元
(F283)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元03/1327.6500
歐元
(F296)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積03/1299.6306
歐元
(F434)富達基金-歐元債券基金(A股月配息)03/1310.3100
歐元
(F441)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※03/135.0400
歐元
(F527)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份※03/12130.8500
美元
(F578)富達基金-歐洲動能基金03/1373.1300
歐元
(F579)富達基金-歐盟50基金(A類股份-歐元)03/1318.0400
歐元
(F600)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)03/12148.6700
歐元
(F612)摩根歐洲策略成長基金A年配息(歐元)(撤銷核備)03/1230.4500
歐元
(F613)摩根歐洲策略價值基金A年配息(歐元)(撤銷核備)03/1224.5600
歐元
(F625)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A(acc)股03/1340.0500
歐元
(F626)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A(acc)股03/1345.7400
美元
(F668)安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積 歐元03/1371.8233
歐元
(F784)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積03/1243.0223
美元
(F836)富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股歐元)03/1330.3700
歐元
(F838)富達基金-歐元非投資等級債券基金(A-MINCOME(G)-EURO類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※03/137.7920
歐元
(F839)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)03/1311.1000
美元
(F856)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※03/1317.6800
美元
(F857)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※03/1316.8900
歐元
(F858)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)03/1322.9400
歐元
(F904)M＆GESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)03/1234.5204
歐元
(FDE)富達基金-歐洲基金03/1321.6400
歐元
(FDEB)富達基金-歐元債券基金03/1312.3500
歐元
(HDE)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元03/1282.4600
歐元
(HDER)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元03/1253.5600
歐元
(MES)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元03/1359.6100
歐元
(UME)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)03/1234.5204
歐元
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